Royale Energy Évaluation
Le site ROYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROYL pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROYL pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROYL?
Mesure clé : Comme ROYL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ROYL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$2.47m |
| Capitalisation boursière | US$4.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ROYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.7x | n/a | US$7.8m |
EONR EON Resources | 0.2x | 28.4% | US$8.1m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$8.7m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.9x | n/a | US$8.1m |
ROYL Royale Energy | 2x | n/a | US$4.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ROYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 37 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$54.29b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$51.22b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.70b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.2x | -2.1% | US$12.36b |
| 37 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ROYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ROYL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ROYL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%