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Pason Systems Évaluation
Le site PSYT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSYT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSYT.F ( $10.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSYT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSYT.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSYT.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | -6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSYT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
PUMP ProPetro Holding | 24.4x | 39.8% | US$847.9m |
NESR National Energy Services Reunited | 20.3x | n/a | US$906.4m |
WTTR Select Water Solutions | 20.3x | 40.3% | US$1.4b |
RES RPC | 11.7x | n/a | US$1.4b |
PSYT.F Pason Systems | 9.8x | -1.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSYT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSYT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSYT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSYT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSYT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.63 | US$13.97 +31.5% | 15.2% | US$16.04 | US$9.48 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$12.19 | US$14.73 +20.9% | 12.3% | US$16.07 | US$10.96 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$13.75 | US$14.35 +4.3% | 11.2% | US$16.05 | US$10.94 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$12.10 | US$13.94 +15.2% | 11.3% | US$16.15 | US$11.01 | n/a | 7 |
May ’25 | US$11.61 | US$13.91 +19.8% | 10.5% | US$15.37 | US$10.98 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$12.10 | US$13.66 +12.9% | 10.0% | US$15.56 | US$11.12 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$10.70 | US$13.58 +27.0% | 10.0% | US$15.47 | US$11.05 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$11.09 | US$14.09 +27.1% | 10.4% | US$15.69 | US$11.21 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$12.14 | US$14.00 +15.4% | 11.3% | US$15.71 | US$11.22 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$10.06 | US$12.78 +27.0% | 9.5% | US$14.60 | US$10.95 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$9.61 | US$12.55 +30.6% | 9.0% | US$14.58 | US$10.94 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$10.00 | US$12.55 +25.5% | 14.0% | US$14.82 | US$8.89 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$10.52 | US$12.24 +16.3% | 14.0% | US$14.77 | US$8.86 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.12 | US$12.20 +20.6% | 14.6% | US$15.25 | US$9.15 | US$12.19 | 7 |
Jul ’24 | US$8.80 | US$12.60 +43.2% | 17.5% | US$15.12 | US$9.07 | US$13.75 | 6 |
Jun ’24 | US$8.45 | US$12.48 +47.7% | 16.2% | US$14.76 | US$8.85 | US$12.10 | 6 |
May ’24 | US$8.57 | US$12.94 +51.0% | 14.0% | US$14.93 | US$10.45 | US$11.61 | 6 |
Apr ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.8% | US$15.38 | US$10.25 | US$12.10 | 6 |
Mar ’24 | US$10.87 | US$15.03 +38.2% | 16.9% | US$18.55 | US$11.13 | US$10.70 | 6 |
Feb ’24 | US$11.60 | US$15.22 +31.2% | 16.9% | US$18.79 | US$11.27 | US$11.09 | 6 |
Jan ’24 | US$11.73 | US$15.07 +28.5% | 16.6% | US$18.30 | US$10.98 | US$12.14 | 6 |
Dec ’23 | US$11.88 | US$15.32 +29.0% | 16.6% | US$18.61 | US$11.17 | US$10.06 | 6 |
Nov ’23 | US$10.67 | US$14.30 +34.1% | 16.0% | US$16.73 | US$10.18 | US$9.61 | 6 |
Oct ’23 | US$9.60 | US$15.75 +64.1% | 10.5% | US$17.82 | US$13.95 | US$10.00 | 6 |
Sep ’23 | US$10.10 | US$15.75 +56.0% | 10.5% | US$17.82 | US$13.95 | US$10.52 | 6 |
Aug ’23 | US$12.49 | US$15.52 +24.2% | 11.6% | US$17.70 | US$13.08 | US$10.12 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.