Orlen (ORLN.Y) Aperçu de l'action

Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Plus de détails

ORLN.Y analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	1/6
Performances passées	4/6
Santé financière	6/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Se négocie à 32.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 10.81% par an

Les bénéfices ont augmenté de 61.1% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Le dividende de 6.55% n'est pas bien couvert par les bénéfices

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Orlen S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Orlen
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	zł12.69
Plus haut sur 52 semaines	zł15.48
Plus bas sur 52 semaines	zł12.69
Bêta	0.75
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-5.79%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	ORLN.Y	US Oil and Gas	US Marché
7D	-5.8%	2.8%	0.8%
1Y	n/a	-1.2%	12.1%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de ORLN.Y par rapport au secteur US Oil and Gas.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de ORLN.Y par rapport au marché US.

Volatilité des prix

Is ORLN.Y's price volatile compared to industry and market?
ORLN.Y volatility
ORLN.Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de ORLN.Y a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de ORLN.Y au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1999	67,809	Ireneusz Fafara	www.orlen.pl

Orlen S.A. opère dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de l'énergie, de la vente au détail, du gaz et de l'amont. Elle s'occupe du traitement et de la vente en gros de produits de raffinage, tels que le pétrole brut ; de la production et de la vente de carburant, de pétrole, de produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que de la fourniture de services d'appui ; de la production, de la distribution et de la vente d'électricité et de chaleur provenant de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables, y compris l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que de gaz naturel ; du commerce de l'électricité ; de l'exploration et de l'extraction de ressources minérales ; de l'exploration, de la production et de l'importation de gaz naturel ; et du commerce et du stockage de gaz et de gaz liquéfié. L'entreprise est également impliquée dans l'exploration, la reconnaissance et l'extraction d'hydrocarbures ; les activités de stations-service ; la fourniture de services de transport, d'entretien et de révision, de laboratoires, de sécurité, de conception, d'administration, de messagerie, d'assurance et de services financiers, ainsi que la distribution de la presse et les activités liées aux médias, telles que les journaux et les sites web.

Orlen S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Orlen se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ORLN.Y statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$29.27b
Bénéfices(TTM)	US$1.77b
Recettes(TTM)	US$74.36b

16.6x

Ratio P/E

0.4x

Ratio P/S

Le site ORLN.Y est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ORLN.Y compte de résultat (TTM)
Recettes	zł270.40b
Coût des recettes	zł222.88b
Marge brute	zł47.52b
Autres dépenses	zł41.09b
Les revenus	zł6.43b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	5.54
Marge brute	17.57%
Marge bénéficiaire nette	2.38%
Ratio dettes/capitaux propres	15.8%

Quelles ont été les performances à long terme de ORLN.Y?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.5%

Rendement actuel des dividendes

108%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/12/05 12:07
Cours de l'action en fin de journée	2025/12/03 00:00
Les revenus	2025/09/30
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orlen S.A. est couverte par 20 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Robert Bate	Barclays
Yuriy Kukhtanych	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku