Lotus Resources Limited

OTCPK:LTSR.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$334.5m

Lotus Resources Évaluation

Le site LTSR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTSR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LTSR.F ( $0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTSR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTSR.F?

Mesure clé : Comme LTSR.F a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour LTSR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTSR.F par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de LTSR.F?
Ratio PB4x
LivreAU$129.81m
Capitalisation boursièreAU$514.80m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LTSR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LTSR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
NC NACCO Industries
0.6xn/aUS$234.0m
LTBR Lightbridge
3.8xn/aUS$107.4m
HNRG Hallador Energy
1.8xn/aUS$550.2m
LEU Centrus Energy
18.6x-22.8%US$1.3b
LTSR.F Lotus Resources
4x71.3%US$514.8m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LTSR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de LTSR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

8 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.06m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
LTSR.F 4.0xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies24PB012345+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LTSR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LTSR.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTSR.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LTSR.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTSR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.16
US$0.37
+137.6%
20.1%US$0.48US$0.28n/a4
Nov ’25US$0.17
US$0.39
+123.8%
14.2%US$0.48US$0.33n/a4
Oct ’25US$0.19
US$0.38
+102.8%
20.4%US$0.49US$0.27n/a5
Sep ’25US$0.16
US$0.43
+160.4%
10.8%US$0.47US$0.35n/a4
Aug ’25US$0.17
US$0.43
+147.2%
10.8%US$0.47US$0.35n/a4
Jul ’25US$0.23
US$0.43
+88.7%
13.2%US$0.50US$0.36n/a4
Jun ’25US$0.31
US$0.43
+39.1%
13.2%US$0.50US$0.36n/a4
May ’25US$0.28
US$0.43
+51.6%
13.8%US$0.48US$0.35n/a3
Apr ’25US$0.28
US$0.42
+52.7%
21.1%US$0.49US$0.30n/a3
Mar ’25US$0.23
US$0.48
+109.0%
2.0%US$0.49US$0.47n/a2
Feb ’25US$0.24
US$0.34
+40.1%
26.9%US$0.47US$0.26n/a3
Jan ’25US$0.20
US$0.28
+39.8%
17.0%US$0.34US$0.22n/a3
Dec ’24US$0.19
US$0.28
+47.9%
17.0%US$0.34US$0.22n/a3
Nov ’24US$0.17
US$0.28
+65.3%
17.0%US$0.34US$0.22US$0.173
Oct ’24US$0.17
US$0.28
+64.9%
17.0%US$0.34US$0.22US$0.193
Sep ’24US$0.15
US$0.30
+99.5%
20.9%US$0.36US$0.24US$0.162
Aug ’24US$0.13
US$0.30
+125.3%
20.9%US$0.36US$0.24US$0.172
Jul ’24US$0.12
US$0.28
+122.6%
13.3%US$0.31US$0.24US$0.232
Jun ’24US$0.12
US$0.23
+94.6%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.312
May ’24US$0.13
US$0.23
+76.8%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.282
Apr ’24US$0.13
US$0.23
+82.4%
2.1%US$0.24US$0.23US$0.282
Mar ’24US$0.14
US$0.23
+61.2%
9.6%US$0.26US$0.20US$0.233
Feb ’24US$0.17
US$0.24
+36.4%
9.6%US$0.27US$0.21US$0.243
Jan ’24US$0.13
US$0.21
+60.7%
17.0%US$0.26US$0.17US$0.203
Dec ’23US$0.14
US$0.21
+49.4%
17.0%US$0.26US$0.17US$0.193
Nov ’23US$0.15
US$0.21
+42.5%
17.0%US$0.26US$0.17US$0.173

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

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US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

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Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

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CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%