Independence Contract Drilling, Inc.

OTCPK:ICDI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0m

Independence Contract Drilling Évaluation

Le site ICDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ICDI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ICDI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICDI?

Mesure clé : Comme ICDI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ICDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICDI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ICDI?
Ratio PS0.006x
VenteUS$173.79m
Capitalisation boursièreUS$1.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ICDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ICDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.9m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$349.0m
USDP USD Partners
0.03xn/aUS$2.3m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.1m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ICDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ICDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x5.4%
ICDI Independence Contract Drilling
 0.006x6.9%US$1.05m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ICDI 0.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x17.8%
ICDI Independence Contract Drilling
 0.006x35.3%US$1.05m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ICDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ICDI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICDI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.006x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ICDI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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