Evolve Transition Infrastructure Évaluation
Le site SNMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNMP ( $1.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNMP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNMP?
Mesure clé : Comme SNMP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SNMP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$25.04m |
| Capitalisation boursière | US$11.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SNMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
BANL CBL International | 0.05x | n/a | US$27.2m |
CWPE CW Petroleum | 0.5x | n/a | US$3.9m |
GTMA.Y Grupo TMM | 0.5x | n/a | US$41.5m |
EZFL EZFill Holdings | 0.5x | n/a | US$13.6m |
SNMP Evolve Transition Infrastructure | 0.4x | n/a | US$11.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SNMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SNMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | -2.1% | US$12.62b |
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SNMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SNMP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SNMP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%