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Aris Water Solutions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Aris Water Solutions possède un total de capitaux propres de $787.7M et une dette totale de $492.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 62.6%. Son actif total et son passif total sont $1.5B et de $689.2M. L'EBIT de Aris Water Solutions est $113.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $57.4M.
Informations clés
62.57%
Ratio d'endettement
US$492.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | US$57.36m |
| Fonds propres | US$787.66m |
| Total du passif | US$689.21m |
| Total des actifs | US$1.48b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jan 28
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Sep 07Recent updates
Estimating The Intrinsic Value Of Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)
Aug 02Shareholders Should Be Pleased With Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Price
Jun 24Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) CEO Pay Packet
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Mar 26Aris Water's Strategic Expansion: New Targets And Future Prospects
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Mar 02Should You Be Adding Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) To Your Watchlist Today?
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Feb 12Does Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Have A Healthy Balance Sheet?
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Jan 14Aris Water Solutions: Strong Margin Discipline Driving Continuous Growth
Dec 17Should You Investigate Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) At US$26.37?
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Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Presents An Opportunity
Nov 06Aris Water Solutions: One Of The Few Oases In The Desert Of The Oil Industry
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Sep 25
Water Management Innovations Fueling Sustainable Growth And Profitability Surge
Strengthened revenue growth through increased water volumes from long-term contracts and leveraging existing infrastructure for operational efficiency.Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 07The Return Trends At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Look Promising
Aug 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARIS ( $170.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $98.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARIS ( $170.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $590.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARIS ( 55.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARIS est passé de 41.2% à 62.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ARIS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ARIS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/16 22:36 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Aris Water Solutions, Inc. est couverte par 14 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Marc Solecitto | Barclays |
| Christine Cho | Barclays |
| Marc Solecitto | Barclays |