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Vertex Energy Évaluation
Le site VTNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de VTNR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de VTNR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTNR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$43.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -32.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VTNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
LODE Comstock | 16.1x | 34.0% | US$33.4m |
AE Adams Resources & Energy | 0.02x | -2.4% | US$60.4m |
BDCO Blue Dolphin Energy | 0.2x | n/a | US$58.2m |
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$80.8m |
VTNR Vertex Energy | 0.01x | -12.6% | US$43.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: VTNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VTNR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.01x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VTNR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.46 | US$1.91 +315.2% | 45.4% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.75 | US$2.18 +189.3% | 36.9% | US$3.50 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.78 | US$2.18 +178.8% | 36.9% | US$3.50 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.13 | US$2.18 +92.5% | 36.9% | US$3.50 | US$1.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.29 | US$2.93 +126.7% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$2.93 +115.1% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.41 | US$2.93 +107.4% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.55 | US$5.25 +238.7% | 41.8% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.39 | US$6.50 +91.7% | 32.6% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.62 | US$6.83 +88.8% | 26.9% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.24 | US$7.50 +76.9% | 28.3% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$4.45 | US$7.58 +70.4% | 27.0% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$4.46 | US$7.92 +77.5% | 19.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$5.20 | US$10.00 +92.3% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | US$0.75 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.25 | US$11.71 +87.4% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$0.78 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.43 | US$12.29 +91.1% | 22.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.13 | 7 |
| May ’24 | US$7.79 | US$13.14 +68.7% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.29 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.88 | US$13.04 +31.9% | 21.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.12 | US$13.58 +34.2% | 20.2% | US$15.00 | US$7.50 | US$1.41 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.35 | US$12.38 +68.4% | 24.8% | US$15.00 | US$7.50 | US$1.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.20 | US$12.48 +101.2% | 26.6% | US$15.00 | US$6.90 | US$3.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.80 | US$15.33 +96.6% | 13.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.62 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.64 | US$15.33 +77.5% | 13.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$4.24 | 3 |
| Oct ’23 | US$6.23 | US$16.67 +167.5% | 7.5% | US$18.00 | US$15.00 | US$4.45 | 3 |
| Sep ’23 | US$7.88 | US$16.67 +111.5% | 7.5% | US$18.00 | US$15.00 | US$4.46 | 3 |
| Aug ’23 | US$13.63 | US$22.20 +62.9% | 14.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$5.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.