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Profire Energy Évaluation
Le site PFIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFIE ( $1.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFIE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PFIE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$75.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 6.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.3x | ||
SND Smart Sand | 65.3x | 146.6% | US$84.6m |
ESOA Energy Services of America | 6.3x | -78.2% | US$152.9m |
GEOS Geospace Technologies | 12.5x | n/a | US$133.5m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.1x | -109.4% | US$48.4m |
PFIE Profire Energy | 8.6x | 1.3% | US$75.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PFIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.62 | US$3.75 +131.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.61 | US$3.75 +132.9% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.42 | US$3.75 +164.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$1.54 | US$3.75 +143.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$1.80 | US$3.75 +108.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.48 | US$3.75 +153.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.58 | US$3.75 +137.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.81 | US$3.75 +107.2% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.73 | US$3.75 +116.8% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.85 | US$3.25 +75.7% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.78 | US$3.25 +16.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$2.83 | US$2.25 -20.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.86 | 2 |
Aug ’24 | US$1.39 | US$2.25 +62.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.61 | 2 |
Jul ’24 | US$1.23 | US$2.25 +82.9% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.42 | 2 |
Jun ’24 | US$1.24 | US$2.25 +81.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.54 | 2 |
May ’24 | US$1.15 | US$2.28 +97.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.80 | 2 |
Apr ’24 | US$1.24 | US$2.28 +83.5% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.86 | 2 |
Mar ’24 | US$1.14 | US$2.28 +99.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.48 | 2 |
Feb ’24 | US$1.11 | US$2.28 +105.0% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.58 | 2 |
Jan ’24 | US$1.06 | US$2.18 +106.0% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.81 | 3 |
Dec ’23 | US$1.11 | US$2.18 +96.7% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.73 | 3 |
Nov ’23 | US$0.99 | US$2.28 +129.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.85 | 2 |
Oct ’23 | US$0.85 | US$2.28 +167.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.78 | 2 |
Sep ’23 | US$1.09 | US$2.18 +100.3% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.83 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.