Profire Energy, Inc.

NasdaqCM:PFIE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$119.2m

Profire Energy Évaluation

Le site PFIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PFIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PFIE ( $2.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PFIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFIE?

Mesure clé : Comme PFIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PFIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PFIE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PFIE?
Ratio PE13.3x
Les revenusUS$8.97m
Capitalisation boursièreUS$119.22m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PFIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PFIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
DTI Drilling Tools International
14.7x44.3%US$117.6m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.6xn/aUS$113.2m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
ESOA Energy Services of America
10.3x-78.2%US$242.6m
PFIE Profire Energy
13.3x1.4%US$119.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PFIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PFIE 13.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PFIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PFIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PFIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PFIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.52
US$3.03
+20.0%
15.7%US$3.50US$2.55n/a2
Nov ’25US$2.51
US$3.03
+20.5%
15.7%US$3.50US$2.55n/a2
Oct ’25US$1.70
US$3.75
+120.6%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Sep ’25US$1.86
US$3.75
+101.6%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Aug ’25US$1.61
US$3.75
+132.9%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Jul ’25US$1.42
US$3.75
+164.1%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Jun ’25US$1.54
US$3.75
+143.5%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
May ’25US$1.80
US$3.75
+108.3%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Apr ’25US$1.86
US$3.75
+101.6%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Mar ’25US$1.48
US$3.75
+153.4%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Feb ’25US$1.58
US$3.75
+137.3%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$1.81
US$3.75
+107.2%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.73
US$3.75
+116.8%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$1.85
US$3.25
+75.7%
7.7%US$3.50US$3.00US$2.512
Oct ’24US$2.78
US$3.25
+16.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.702
Sep ’24US$2.83
US$2.25
-20.5%
33.3%US$3.00US$1.50US$1.862
Aug ’24US$1.39
US$2.25
+62.5%
33.3%US$3.00US$1.50US$1.612
Jul ’24US$1.23
US$2.25
+82.9%
33.3%US$3.00US$1.50US$1.422
Jun ’24US$1.24
US$2.25
+81.5%
33.3%US$3.00US$1.50US$1.542
May ’24US$1.15
US$2.28
+97.8%
31.9%US$3.00US$1.55US$1.802
Apr ’24US$1.24
US$2.28
+83.5%
31.9%US$3.00US$1.55US$1.862
Mar ’24US$1.14
US$2.28
+99.6%
31.9%US$3.00US$1.55US$1.482
Feb ’24US$1.11
US$2.28
+105.0%
31.9%US$3.00US$1.55US$1.582
Jan ’24US$1.06
US$2.18
+106.0%
27.8%US$3.00US$1.55US$1.813
Dec ’23US$1.11
US$2.18
+96.7%
27.8%US$3.00US$1.55US$1.733
Nov ’23US$0.99
US$2.28
+129.8%
31.9%US$3.00US$1.55US$1.852

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-7.5%