Martin Midstream Partners Évaluation
Le site MMLP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MMLP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MMLP ( $3.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MMLP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MMLP?
Mesure clé : Comme MMLP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MMLP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.5x |
| Les revenus | US$4.15m |
| Capitalisation boursière | US$156.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MMLP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
DLNG Dynagas LNG Partners | 4.8x | n/a | US$176.8m |
GASS StealthGas | 3.1x | -15.1% | US$210.4m |
GPP Green Plains Partners | 7.6x | n/a | US$286.4m |
SLNG Stabilis Solutions | 24.2x | n/a | US$92.6m |
MMLP Martin Midstream Partners | 37.5x | 43.8% | US$156.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MMLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MMLP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MMLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MMLP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.5x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MMLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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