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American Resources Évaluation
Le site AREC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AREC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AREC ( $0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AREC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AREC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AREC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$41.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 41.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AREC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
EVA Enviva | 0.03x | n/a | US$39.5m |
NC NACCO Industries | 1x | n/a | US$207.5m |
HNRG Hallador Energy | 0.6x | 8.3% | US$278.6m |
LEU Centrus Energy | 1.7x | 0.4% | US$618.6m |
AREC American Resources | 6.6x | 100.6% | US$41.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AREC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AREC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: AREC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AREC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.6x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AREC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.51 | US$4.50 +785.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.63 | US$4.08 +549.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.74 | US$4.42 +493.2% | 18.7% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.15 | US$4.13 +258.7% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.46 | US$4.13 +182.5% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.34 | US$4.13 +207.8% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.59 | US$4.13 +159.4% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.37 | US$4.13 +202.2% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.49 | US$4.13 +176.8% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.72 | US$4.13 +139.8% | 21.2% | US$5.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.42 | US$4.25 +199.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.67 | US$4.25 +154.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.36 | US$4.25 +212.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.89 | US$4.25 +124.9% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.63 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.96 | US$4.25 +116.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.74 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.54 | US$4.25 +176.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.15 | 2 |
| May ’24 | US$1.14 | US$4.50 +294.7% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$1.46 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.50 | US$4.63 +208.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$1.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.67 | US$4.63 +176.9% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$1.59 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.61 | US$4.63 +187.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$1.37 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.32 | US$4.63 +250.4% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$1.49 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.44 | US$4.63 +221.2% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$1.72 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.73 | US$4.75 +174.6% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | US$1.42 | 2 |
| Oct ’23 | US$2.67 | US$4.75 +77.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | US$1.67 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.12 | US$4.75 +52.2% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | US$1.36 | 2 |
| Aug ’23 | US$2.31 | US$3.63 +56.9% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$1.89 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.