TP ICAP Group PLC

OTCPK:TCAP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

TP ICAP Group Évaluation

Le site TCAP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCAP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCAP.F ( $2.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCAP.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCAP.F?

Mesure clé : Comme TCAP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCAP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCAP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCAP.F?
Ratio PE19.8x
Les revenusUK£99.00m
Capitalisation boursièreUK£1.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCAP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCAP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
BGC BGC Group
39.8xn/aUS$4.6b
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
TCAP.F TP ICAP Group
19.8x21.5%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCAP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCAP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TCAP.F 19.8xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCAP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCAP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCAP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TCAP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCAP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$3.66
0%
9.9%US$4.11US$2.96n/a6
Nov ’25US$2.60
US$3.75
+44.4%
9.5%US$4.27US$3.08n/a6
Oct ’25n/a
US$3.75
0%
9.5%US$4.27US$3.08n/a6
Sep ’25n/a
US$3.75
0%
10.5%US$4.28US$2.98n/a6
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
9.6%US$4.20US$2.92n/a7
Jul ’25n/a
US$3.54
0%
9.4%US$4.16US$2.87n/a8
Jun ’25US$2.55
US$3.51
+37.8%
9.3%US$4.13US$2.87n/a8
May ’25n/a
US$3.34
0%
7.0%US$3.61US$2.81n/a8
Apr ’25n/a
US$3.26
0%
7.8%US$3.53US$2.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.91
0%
10.0%US$3.25US$2.51n/a7
Feb ’25n/a
US$2.98
0%
10.7%US$3.30US$2.53n/a7
Jan ’25n/a
US$2.98
0%
10.7%US$3.30US$2.53n/a7
Dec ’24n/a
US$2.91
0%
10.4%US$3.24US$2.49n/a7
Nov ’24n/a
US$2.87
0%
9.8%US$3.16US$2.43US$2.606
Oct ’24n/a
US$3.01
0%
9.8%US$3.31US$2.55n/a6
Sep ’24n/a
US$3.01
0%
9.8%US$3.31US$2.55n/a6
Aug ’24US$2.07
US$3.03
+46.5%
9.8%US$3.34US$2.57n/a6
Jul ’24US$1.89
US$2.89
+52.7%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Jun ’24n/a
US$2.89
0%
8.8%US$3.19US$2.45US$2.556
May ’24US$2.24
US$2.89
+28.8%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Apr ’24n/a
US$2.89
0%
8.8%US$3.19US$2.45n/a6
Mar ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Feb ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Jan ’24n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Dec ’23US$2.09
US$2.60
+24.1%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6
Nov ’23n/a
US$2.60
0%
11.5%US$2.94US$2.07n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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