Lazard Évaluation
Le site LAZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAZ ( $57.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAZ?
Mesure clé : Comme LAZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LAZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | US$250.91m |
| Capitalisation boursière | US$5.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LAZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55x | ||
PIPR Piper Sandler Companies | 33.1x | n/a | US$5.4b |
BGC BGC Group | 39.8x | n/a | US$4.6b |
VIRT Virtu Financial | 17.9x | 17.7% | US$5.7b |
MC Moelis | 129.3x | 68.1% | US$5.8b |
LAZ Lazard | 20.8x | 32.9% | US$5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LAZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LAZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LAZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LAZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LAZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$57.70 | US$58.13 +0.7% | 2.9% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$53.31 | US$57.13 +7.2% | 5.8% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$49.16 | US$52.75 +7.3% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$50.11 | US$51.43 +2.6% | 10.2% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$46.68 | US$51.71 +10.8% | 8.9% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$38.76 | US$47.71 +23.1% | 11.3% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$40.23 | US$47.88 +19.0% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.22 | US$47.88 +25.3% | 12.3% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$40.89 | US$47.88 +17.1% | 12.0% | US$58.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$39.19 | US$47.88 +22.2% | 12.6% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$41.07 | US$46.50 +13.2% | 14.3% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$34.80 | US$38.86 +11.7% | 18.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$30.23 | US$38.43 +27.1% | 20.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.91 | US$39.33 +40.9% | 20.3% | US$50.00 | US$28.00 | US$53.31 | 6 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$41.67 +34.4% | 15.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$49.16 | 6 |
| Sep ’24 | US$35.07 | US$42.83 +22.1% | 12.8% | US$53.00 | US$37.00 | US$50.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$34.86 | US$42.67 +22.4% | 13.3% | US$53.00 | US$36.00 | US$46.68 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$37.25 +16.4% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$38.76 | 8 |
| Jun ’24 | US$29.10 | US$37.25 +28.0% | 21.3% | US$53.00 | US$28.00 | US$40.23 | 8 |
| May ’24 | US$31.17 | US$38.25 +22.7% | 22.2% | US$53.00 | US$28.00 | US$38.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$33.11 | US$39.75 +20.1% | 20.7% | US$53.00 | US$29.00 | US$40.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$38.25 | US$40.75 +6.5% | 19.8% | US$53.00 | US$29.00 | US$39.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$41.16 | US$39.88 -3.1% | 21.1% | US$53.00 | US$29.00 | US$41.07 | 8 |
| Jan ’24 | US$34.67 | US$39.38 +13.6% | 24.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$34.80 | 8 |
| Dec ’23 | US$36.91 | US$39.38 +6.7% | 24.3% | US$56.00 | US$29.00 | US$30.23 | 8 |
| Nov ’23 | US$37.51 | US$39.25 +4.6% | 23.9% | US$56.00 | US$29.00 | US$27.91 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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