Macquarie Group Limited

OTCPK:MCQE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$55.0b

Macquarie Group Évaluation

Le site MCQE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCQE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCQE.F ( $156.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $113.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCQE.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCQE.F?

Mesure clé : Comme MCQE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCQE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCQE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCQE.F?
Ratio PE23.5x
Les revenusAU$3.57b
Capitalisation boursièreAU$84.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCQE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCQE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.1x
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
ARES Ares Management
82x46.3%US$54.9b
AMP Ameriprise Financial
20.5x9.3%US$55.5b
NDAQ Nasdaq
48.6x17.3%US$46.6b
MCQE.F Macquarie Group
23.5x9.9%US$84.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCQE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCQE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MCQE.F 23.5xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCQE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCQE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCQE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCQE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCQE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$156.13
US$138.89
-11.0%
11.7%US$160.11US$107.99n/a12
Nov ’25US$151.75
US$138.10
-9.0%
12.4%US$163.88US$109.65n/a11
Oct ’25n/a
US$138.98
0%
11.1%US$170.47US$114.06n/a12
Sep ’25n/a
US$129.81
0%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Aug ’25US$136.10
US$129.81
-4.6%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Jul ’25US$134.05
US$128.59
-4.1%
7.7%US$143.44US$111.60n/a12
Jun ’25US$122.00
US$127.48
+4.5%
7.2%US$142.36US$110.75n/a13
May ’25n/a
US$125.05
0%
8.2%US$146.62US$104.91n/a12
Apr ’25US$130.55
US$125.04
-4.2%
8.2%US$147.10US$105.26n/a12
Mar ’25US$124.09
US$123.84
-0.2%
6.7%US$134.07US$105.30n/a12
Feb ’25US$125.00
US$121.48
-2.8%
6.6%US$134.28US$105.46n/a12
Jan ’25US$125.50
US$122.59
-2.3%
6.8%US$135.41US$107.92n/a12
Dec ’24US$112.00
US$118.79
+6.1%
6.6%US$131.49US$104.80n/a13
Nov ’24US$102.25
US$120.67
+18.0%
6.4%US$135.83US$107.40US$151.7513
Oct ’24US$106.00
US$122.90
+15.9%
5.6%US$134.53US$112.64n/a13
Sep ’24US$111.15
US$121.01
+8.9%
6.5%US$134.01US$105.80n/a14
Aug ’24US$114.07
US$126.60
+11.0%
7.5%US$145.02US$109.77US$136.1014
Jul ’24n/a
US$131.00
0%
7.9%US$147.72US$111.80US$134.0514
Jun ’24US$114.38
US$131.00
+14.5%
7.9%US$147.72US$111.80US$122.0014
May ’24n/a
US$133.62
0%
8.8%US$153.13US$109.38n/a13
Apr ’24US$111.50
US$132.56
+18.9%
8.8%US$151.91US$108.51US$130.5513
Mar ’24US$127.64
US$139.36
+9.2%
8.8%US$159.84US$114.17US$124.0913
Feb ’24US$130.00
US$136.23
+4.8%
9.8%US$155.48US$106.98US$125.0013
Jan ’24US$115.70
US$128.14
+10.8%
9.3%US$145.60US$101.58US$125.5013
Dec ’23US$119.50
US$131.54
+10.1%
10.4%US$151.61US$101.07US$112.0014
Nov ’23US$109.00
US$124.85
+14.5%
10.4%US$143.90US$95.93US$102.2514

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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