HMC Capital Évaluation

Q: Quel est le juste prix de HMCL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

HMCL.F ($6.66) is trading above our estimate of [[fair value]] ($4.7)

Le site HMCL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMCL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HMCL.F ($6.66) is trading above our estimate of fair value ($4.7)

Significativement en dessous de la juste valeur: HMCL.F is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMCL.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HMCL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HMCL.F par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HMCL.F?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$4.19b

HMCL.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	47.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	131.4x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HMCL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HMCL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.6x
DBRG DigitalBridge Group	13.2x	-25.8%	US$2.5b
APAM Artisan Partners Asset Management	13.4x	6.9%	US$3.6b
GCMG GCM Grosvenor	31.9x	18.9%	US$2.2b
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.9x	n/a	US$2.4b
HMCL.F HMC Capital	63.5x	20.2%	US$4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMCL.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the peer average (15.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HMCL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HMCL.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HMCL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMCL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	63.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate HMCL.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMCL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$6.66	US$5.59 -16.0%	5.8%	US$5.99	US$5.10	n/a	10
Oct ’25	n/a	US$5.31 0%	9.3%	US$6.12	US$4.31	n/a	9
Sep ’25	n/a	US$5.29 0%	9.3%	US$6.10	US$4.30	n/a	9
Aug ’25	n/a	US$4.77 0%	10.2%	US$5.48	US$3.92	n/a	9
Jul ’25	n/a	US$4.77 0%	9.1%	US$5.32	US$3.99	n/a	9
Jun ’25	n/a	US$4.65 0%	8.7%	US$5.30	US$3.98	n/a	8
May ’25	n/a	US$4.35 0%	11.9%	US$5.18	US$3.38	n/a	10
Apr ’25	n/a	US$4.41 0%	11.9%	US$5.27	US$3.44	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$4.41 0%	11.9%	US$5.27	US$3.44	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$3.65 0%	9.7%	US$4.17	US$2.98	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$3.63 0%	10.2%	US$4.09	US$2.96	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$3.43 0%	10.1%	US$3.86	US$2.80	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$3.36 0%	10.6%	US$3.80	US$2.75	US$6.66	9
Oct ’24	n/a	US$3.47 0%	9.8%	US$3.86	US$2.92	n/a	9
Sep ’24	n/a	US$3.44 0%	10.7%	US$3.89	US$2.92	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$3.30 0%	11.1%	US$3.90	US$2.56	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$3.28 0%	10.8%	US$3.74	US$2.54	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$3.28 0%	10.2%	US$3.80	US$2.58	n/a	10
May ’24	n/a	US$3.23 0%	10.8%	US$3.71	US$2.52	n/a	10
Apr ’24	n/a	US$3.26 0%	12.4%	US$3.86	US$2.55	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$3.38 0%	13.7%	US$3.90	US$2.19	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$3.73 0%	14.2%	US$4.15	US$2.32	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$3.68 0%	15.2%	US$4.26	US$2.24	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$3.71 0%	16.6%	US$4.51	US$2.22	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$3.93 0%	11.5%	US$4.55	US$2.91	n/a	11

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.