HAL Trust Évaluation
Le site HALF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HALF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HALF.F ( $120.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $192.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HALF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HALF.F?
Mesure clé : Comme HALF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HALF.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | €1.00b |
| Capitalisation boursière | €10.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | -22.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HALF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.9x | ||
MPCF.F Metro Pacific Investments | 6x | n/a | US$1.4b |
FOUR Shift4 Payments | 54x | 28.7% | US$8.9b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.6x | 8.6% | US$12.6b |
VOYA Voya Financial | 12x | 14.5% | US$7.8b |
HALF.F HAL Trust | 10.3x | -0.5% | US$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HALF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HALF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.4x | -139.5% | US$474.10m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.9x | n/a | US$491.32k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HALF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HALF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HALF.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$120.75 | US$162.10 +34.2% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$126.00 | US$162.10 +28.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$130.00 | US$162.10 +24.7% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$132.25 | US$162.10 +22.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$123.00 | US$153.67 +24.9% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$118.60 | US$153.67 +29.6% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$153.67 +23.4% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$133.50 | US$151.74 +13.7% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$139.45 | US$151.74 +8.8% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$124.00 | US$150.27 +21.2% | 13.8% | US$176.22 | US$125.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$126.50 | US$151.40 +19.7% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$127.00 | US$151.40 +19.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$126.00 | US$151.40 +20.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$112.25 | US$149.36 +33.1% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$126.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$118.05 | US$149.36 +26.5% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$130.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$121.75 | US$149.36 +22.7% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$132.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$122.31 | US$149.03 +21.8% | 18.1% | US$175.98 | US$122.09 | US$123.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$127.75 | US$151.57 +18.6% | 12.9% | US$171.07 | US$132.07 | US$118.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$134.33 | US$151.97 +13.1% | 11.9% | US$170.04 | US$133.91 | US$124.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$114.00 | US$140.70 +23.4% | 6.8% | US$150.21 | US$131.19 | US$112.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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