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Federal National Mortgage Association Évaluation
Le site FNMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FNMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FNMA ( $1.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FNMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FNMA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.86b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -9.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FNMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.1x | ||
MTG MGIC Investment | 5.7x | 3.3% | US$6.8b |
ESNT Essent Group | 5.9x | 6.7% | US$6.9b |
RDN Radian Group | 4.1x | 3.3% | US$5.4b |
ACT Enact Holdings | 4.8x | 4.5% | US$5.7b |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.2x | -1.4% | US$7.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FNMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs Industrie: FNMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FNMA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FNMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.39 | US$1.25 -10.1% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$1.17 | US$1.25 +7.3% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$1.20 | US$1.25 +4.2% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.26 | US$1.25 -0.8% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.46 | US$1.25 -14.4% | 60.0% | US$2.00 | US$0.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.07 | US$0.85 -20.1% | 17.0% | US$1.00 | US$0.71 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.74 | US$0.85 +14.3% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.75 | US$0.57 -24.5% | 73.9% | US$1.00 | US$0 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$0.62 | US$0.50 -19.2% | 81.7% | US$1.00 | US$0 | US$1.17 | 3 |
Sep ’24 | US$0.62 | US$0.50 -19.2% | 81.7% | US$1.00 | US$0 | US$1.20 | 3 |
Aug ’24 | US$0.47 | US$0.23 -52.1% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.26 | 2 |
Jul ’24 | US$0.44 | US$0.23 -48.9% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.46 | 2 |
Jun ’24 | US$0.43 | US$0.23 -48.3% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.55 | 2 |
May ’24 | US$0.43 | US$0.23 -47.6% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.52 | 2 |
Apr ’24 | US$0.41 | US$0.23 -45.1% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.68 | 2 |
Mar ’24 | US$0.46 | US$0.23 -51.4% | 100.0% | US$0.45 | US$0 | US$1.27 | 2 |
Feb ’24 | US$0.48 | US$0.20 -58.8% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.