Federal National Mortgage Association

OTCPK:FNMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.3b

Federal National Mortgage Association Évaluation

Le site FNMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FNMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FNMA ( $3.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FNMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNMA?

Mesure clé : Comme FNMA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FNMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FNMA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FNMA?
Ratio PS0.6x
VenteUS$30.75b
Capitalisation boursièreUS$18.31b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FNMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FNMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.7b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.3b
MTG MGIC Investment
5.3x3.6%US$6.3b
ESNT Essent Group
5x5.9%US$5.9b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.6x0.1%US$18.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FNMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.13b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.66b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.32b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
FNMA 0.6xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FNMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FNMA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FNMA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio4.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FNMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FNMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.43
US$1.25
-63.6%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$1.30
US$1.25
-3.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$1.17
US$1.25
+7.3%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$1.20
US$1.25
+4.2%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$1.26
US$1.25
-0.8%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$1.46
US$1.25
-14.4%
60.0%US$2.00US$0.50n/a2
Jan ’25US$1.07
US$0.85
-20.1%
17.0%US$1.00US$0.71n/a2
Dec ’24US$0.74
US$0.85
+14.3%
17.6%US$1.00US$0.70n/a2
Nov ’24US$0.75
US$0.57
-24.5%
73.9%US$1.00US$0US$1.303
Oct ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.173
Sep ’24US$0.62
US$0.50
-19.2%
81.7%US$1.00US$0US$1.203
Aug ’24US$0.47
US$0.23
-52.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.262
Jul ’24US$0.44
US$0.23
-48.9%
100.0%US$0.45US$0US$1.462
Jun ’24US$0.43
US$0.23
-48.3%
100.0%US$0.45US$0US$1.552
May ’24US$0.43
US$0.23
-47.6%
100.0%US$0.45US$0US$1.522
Apr ’24US$0.41
US$0.23
-45.1%
100.0%US$0.45US$0US$1.682
Mar ’24US$0.46
US$0.23
-51.4%
100.0%US$0.45US$0US$1.272
Feb ’24US$0.48
US$0.20
-58.8%
100.0%US$0.40US$0US$1.252

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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