ECN Capital Corp.

OTCPK:ECNC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$563.3m

ECN Capital Évaluation

Le site ECNC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECNC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECNC.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ECNC.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECNC.F?

Mesure clé : Comme ECNC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ECNC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECNC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ECNC.F?
Ratio PS4.4x
VenteUS$129.61m
Capitalisation boursièreUS$563.31m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ECNC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ECNC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
CFNB California First Leasing
4.2xn/aUS$223.4m
ACTG Acacia Research
2.6x36.7%US$438.2m
SWKH SWK Holdings
7.8xn/aUS$193.2m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
4.4x8.6%US$1.2b
ECNC.F ECN Capital
4.4x31.0%US$790.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECNC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ECNC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.05b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.57b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$10.24b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$755.37m
ECNC.F 4.4xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ECNC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ECNC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECNC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ECNC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ECNC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.96
US$2.33
+19.0%
12.9%US$2.69US$1.79n/a5
Nov ’25US$1.59
US$1.82
+14.1%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Oct ’25US$1.61
US$1.82
+13.2%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Sep ’25US$1.61
US$1.82
+12.8%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Aug ’25US$1.50
US$1.63
+8.6%
15.7%US$2.17US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.23
US$1.59
+28.9%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
Jun ’25US$1.30
US$1.59
+22.0%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
May ’25US$1.31
US$1.72
+31.6%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Apr ’25US$1.51
US$1.72
+14.2%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Mar ’25US$2.04
US$2.16
+6.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Feb ’25US$2.02
US$2.16
+7.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Jan ’25US$2.29
US$2.00
-12.4%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Dec ’24US$1.86
US$2.00
+7.5%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Nov ’24US$1.40
US$2.12
+51.7%
19.2%US$2.90US$1.63US$1.597
Oct ’24US$1.71
US$2.38
+38.9%
15.2%US$2.96US$2.04US$1.616
Sep ’24US$1.93
US$2.40
+24.4%
14.0%US$2.96US$2.03US$1.616
Aug ’24US$1.93
US$2.56
+33.1%
17.0%US$3.42US$2.09US$1.506
Jul ’24US$2.03
US$2.63
+29.8%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.236
Jun ’24US$2.19
US$2.63
+20.3%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.306
May ’24US$2.31
US$3.08
+33.2%
16.5%US$4.06US$2.59US$1.316
Apr ’24US$2.08
US$2.94
+41.5%
21.0%US$4.00US$2.00US$1.516
Mar ’24US$2.16
US$3.52
+63.2%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.047
Feb ’24US$2.25
US$3.52
+56.6%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.027
Jan ’24US$2.08
US$3.80
+82.8%
10.4%US$4.50US$3.00US$2.298
Dec ’23US$2.30
US$3.80
+65.2%
10.4%US$4.50US$3.00US$1.868
Nov ’23US$3.01
US$5.47
+81.8%
7.3%US$6.23US$4.77US$1.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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