Cantaloupe, Inc.

OTCPK:CTLP.P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$676.6m

Cantaloupe Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Cantaloupe possède un total de capitaux propres de $189.0M et une dette totale de $37.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.7%. Son actif total et son passif total sont $312.1M et de $123.2M. L'EBIT de Cantaloupe est $16.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $33.1M.

Informations clés

19.7%

Ratio d'endettement

US$37.28m

Dette

Ratio de couverture des intérêts18.3x
Argent liquideUS$33.12m
Fonds propresUS$188.95m
Total du passifUS$123.19m
Total des actifsUS$312.14m

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTLP.P ( $123.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $77.2M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTLP.P ( $123.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $46.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTLP.P ( 2.2% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTLP.P est passé de 10.2% à 19.7% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CTLP.P est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.2% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTLP.P sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.3 x couverture).


Bilan


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