Cantaloupe Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cantaloupe possède un total de capitaux propres de $184.5M et une dette totale de $37.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.4%. Son actif total et son passif total sont $335.6M et de $151.1M. L'EBIT de Cantaloupe est $15.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $58.9M.
Informations clés
20.4%
Ratio d'endettement
US$37.55m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.9x |
| Argent liquide | US$58.92m |
| Fonds propres | US$184.47m |
| Total du passif | US$151.10m |
| Total des actifs | US$335.57m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTLP.P ( $157.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $105.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTLP.P ( $157.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $45.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTLP.P dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTLP.P est passé de 10.7% à 20.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTLP.P est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 73.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTLP.P sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.9 x couverture).