Banxa Holdings Évaluation

Le site BNXA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNXA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNXA.F ( $0.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNXA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNXA.F?

Mesure clé : Comme BNXA.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BNXA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNXA.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BNXA.F?
Ratio PS	0.1x
Vente	AU$321.21m
Capitalisation boursière	AU$34.10m

BNXA.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	306.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BNXA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BNXA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.2x
USIO Usio	0.5x	12.3%	US$42.6m
FAAS DigiAsia	0.6x	n/a	US$34.0m
RVYL Ryvyl	0.2x	30.5%	US$12.3m
APCX AppTech Payments	35.5x	n/a	US$13.0m
BNXA.F Banxa Holdings	0.1x	n/a	US$31.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BNXA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BNXA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.8x	4.2%
BNXA.F Banxa Holdings	0.1x	n/a	US$22.04m
FMCC Federal Home Loan Mortgage	0.5x	-2.9%	US$11.44b
RKT Rocket Companies	0.5x	23.3%	US$2.12b

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.8x	-5.6%
BNXA.F Banxa Holdings	0.1x	n/a	US$22.04m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BNXA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BNXA.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNXA.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BNXA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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