Sachem Capital Évaluation
Le site SACH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SACH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SACH ( $1.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SACH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SACH?
Mesure clé : Comme SACH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SACH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.9x |
| Vente | US$10.95m |
| Capitalisation boursière | US$78.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SACH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
ACR ACRES Commercial Realty | 1.5x | 7.0% | US$119.9m |
LOAN Manhattan Bridge Capital | 8.1x | n/a | US$60.4m |
LFT Lument Finance Trust | 3.7x | 4.0% | US$133.3m |
AFCG Advanced Flower Capital | 4.9x | 20.7% | US$211.2m |
SACH Sachem Capital | 6.9x | 62.7% | US$78.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SACH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SACH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SACH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SACH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.9x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SACH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.59 | US$2.83 +78.2% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.37 | US$3.50 +47.7% | 11.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 14.4% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.43 | US$4.25 +74.9% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.56 | US$4.33 +69.3% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.02 | US$4.33 +43.5% | 11.9% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.15 | US$4.42 +40.2% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.67 | US$4.42 +20.3% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.77 | US$4.38 +16.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.58 | US$4.38 +22.2% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.74 | US$4.38 +17.0% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.89 | US$4.38 +12.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.19 | US$4.38 +37.1% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.37 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.53 | US$4.38 +23.9% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$4.38 +25.7% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.92 | US$4.38 +11.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.43 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.49 | US$4.38 +25.4% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$2.56 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.07 | US$4.38 +42.5% | 14.3% | US$5.00 | US$3.75 | US$3.02 | 2 |
| May ’24 | US$3.41 | US$4.83 +41.7% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.72 | US$4.83 +29.9% | 17.6% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.79 | US$5.67 +49.5% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.81 | US$5.67 +48.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.58 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.30 | US$5.67 +71.7% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.56 | US$5.83 +63.9% | 4.0% | US$6.00 | US$5.50 | US$3.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.92 | US$6.33 +61.6% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.19 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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