Stellus Capital Investment Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Stellus Capital Investment possède un total de capitaux propres de $372.8M et une dette totale de $623.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 167.3%. Son actif total et son passif total sont $1.0B et de $639.0M. L'EBIT de Stellus Capital Investment est $72.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $10.9M.
Informations clés
167.34%
Ratio d'endettement
US$623.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | US$10.89m |
| Fonds propres | US$372.77m |
| Total du passif | US$638.97m |
| Total des actifs | US$1.01b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level
Oct 10Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry
Sep 17Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation
Aug 23Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns
Aug 13Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss
Jun 04Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium
May 08Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside
Mar 14Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst
Mar 06Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)
Dec 05Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV
Oct 09Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options
Aug 23Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection
Jul 18Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly
May 29Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.
Jan 1210%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence
Dec 08Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M
Nov 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02
Oct 05Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC
Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SCM ( $20.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $14.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SCM ( $20.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $624.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SCM ( 164.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SCM a été réduit de 184.5% à 167.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SCM est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SCM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).
Bilan
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/19 04:09 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/19 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Stellus Capital Investment Corporation est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |