SCM Aperçu des actions
Stellus Capital Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les investissements dans les entreprises privées du marché intermédiaire. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 1/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 3/6 |
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Stellus Capital Investment Corporation Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$13.49 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$15.56 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$11.19 |
| Bêta | 0.87 |
| Variation sur 1 mois | 5.80% |
| Variation sur 3 mois | -12.35% |
| Variation sur 1 an | -3.64% |
| Variation sur 3 ans | 6.64% |
| Variation sur 5 ans | 81.07% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -10.54% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Recent updates
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level
Oct 10Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry
Sep 17Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation
Aug 23Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns
Aug 13Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss
Jun 04Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium
May 08Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside
Mar 14Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst
Mar 06Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)
Dec 05Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV
Oct 09Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options
Aug 23Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection
Jul 18Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly
May 29Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.
Jan 1210%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence
Dec 08Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M
Nov 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02
Oct 05Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC
Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Rendement pour les actionnaires
| SCM | US Capital Markets | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.4% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | -3.6% | 25.0% | 11.9% |
Rendement vs Industrie: SCM a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 25 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: SCM a sous-performé le marché US qui a rapporté 11.9 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| SCM volatility | |
|---|---|
| SCM Average Weekly Movement | 5.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Cours de l'action stable: SCM n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SCM ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Rob Ladd | www.stelluscapital.com/public-investors/investment-corp/ |
Stellus Capital Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les investissements dans les entreprises privées du marché intermédiaire. Elle investit par le biais de financements de premier rang, de second rang, unitranche et mezzanine, souvent accompagnés d'une prise de participation correspondante. Le fonds préfère investir aux États-Unis et au Canada.
Stellus Capital Investment Corporation Résumé des fondamentaux
| SCM statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$383.33m |
| Bénéfices(TTM) | US$37.69m |
| Recettes(TTM) | US$103.69m |
10.2x
Ratio P/E3.7x
Ratio P/SLe site SCM est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| SCM compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$103.69m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$103.69m |
| Autres dépenses | US$66.00m |
| Les revenus | US$37.69m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.33 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 36.35% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 167.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de SCM?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
11.9%
Rendement actuel des dividendes112%
Ratio de distributionLe site SCM verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir SCM l'historique des dividendes et les indices de référence| Stellus Capital Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | May 30 2025 |
| Date de paiement du dividende | Jun 13 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 10 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 24 days |
Le site SCM verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir SCM l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/19 16:40 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/16 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Stellus Capital Investment Corporation est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |