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Regional Management Évaluation
Le site RM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RM ( $31.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$317.87m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.6x | ||
LX LexinFintech Holdings | 2.2x | 24.6% | US$287.7m |
YRD Yiren Digital | 1.4x | n/a | US$417.3m |
OPFI OppFi | 17.7x | 62.4% | US$404.5m |
XYF X Financial | 1.2x | n/a | US$220.4m |
RM Regional Management | 12.8x | 38.1% | US$317.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$31.45 | US$36.33 +15.5% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$30.89 | US$36.33 +17.6% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$28.39 | US$30.33 +6.8% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$27.50 | US$30.33 +10.3% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$25.29 | US$28.67 +13.4% | 10.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$24.06 | US$28.67 +19.1% | 10.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$22.93 | US$28.67 +25.0% | 10.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$24.26 | US$32.25 +32.9% | 19.9% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$25.08 | US$32.25 +28.6% | 19.9% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$23.25 | US$32.25 +38.7% | 19.9% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$25.09 | US$35.40 +41.1% | 16.8% | US$43.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$27.68 | US$38.00 +37.3% | 13.0% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$28.54 | US$38.00 +33.1% | 13.0% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$33.16 | US$37.60 +13.4% | 14.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$30.89 | 5 |
Jul ’24 | US$30.50 | US$35.80 +17.4% | 15.3% | US$43.00 | US$28.00 | US$28.39 | 5 |
Jun ’24 | US$26.44 | US$35.80 +35.4% | 15.3% | US$43.00 | US$28.00 | US$27.50 | 5 |
May ’24 | US$26.53 | US$38.00 +43.2% | 14.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$25.29 | 5 |
Apr ’24 | US$26.09 | US$39.20 +50.2% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$24.06 | 5 |
Mar ’24 | US$31.55 | US$39.20 +24.2% | 8.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$22.93 | 5 |
Feb ’24 | US$35.98 | US$34.40 -4.4% | 16.3% | US$41.00 | US$26.00 | US$24.26 | 5 |
Jan ’24 | US$28.08 | US$36.40 +29.6% | 9.6% | US$41.00 | US$32.00 | US$25.08 | 5 |
Dec ’23 | US$30.32 | US$37.40 +23.4% | 9.0% | US$41.00 | US$32.00 | US$23.25 | 5 |
Nov ’23 | US$34.51 | US$43.20 +25.2% | 15.0% | US$51.00 | US$33.00 | US$25.09 | 5 |
Oct ’23 | US$28.04 | US$49.00 +74.8% | 8.5% | US$52.00 | US$41.00 | US$27.68 | 5 |
Sep ’23 | US$32.86 | US$49.00 +49.1% | 8.5% | US$52.00 | US$41.00 | US$28.54 | 5 |
Aug ’23 | US$41.27 | US$53.60 +29.9% | 13.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$33.16 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.