PROG Holdings Évaluation
Le site PRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRG ( $46.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRG?
Mesure clé : Comme PRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PRG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Les revenus | US$158.28m |
| Capitalisation boursière | US$1.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | -53x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
LC LendingClub | 34.5x | 52.7% | US$1.7b |
BFH Bread Financial Holdings | 8.9x | 9.5% | US$2.8b |
ENVA Enova International | 14.8x | 23.9% | US$2.6b |
NNI Nelnet | 33.5x | n/a | US$3.8b |
PRG PROG Holdings | 12.2x | -0.2% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
YRD Yiren Digital | 1.7x | n/a | US$422.50m |
JFIN Jiayin Group | 1.9x | n/a | US$309.71m |
XYF X Financial | 1.7x | n/a | US$308.99m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.34 | US$55.00 +18.7% | 6.8% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$44.03 | US$54.00 +22.6% | 6.1% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.30 | US$55.50 +17.3% | 2.7% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$46.76 | US$49.50 +5.9% | 7.1% | US$55.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.18 | US$46.00 +4.1% | 7.0% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$40.25 +19.2% | 8.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$37.79 | US$40.25 +6.5% | 8.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$33.24 | US$40.25 +21.1% | 8.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$34.37 | US$37.75 +9.8% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.40 | US$38.50 +22.6% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.64 | US$39.60 +25.2% | 9.4% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.91 | US$39.00 +26.2% | 9.9% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$28.34 | US$39.00 +37.6% | 9.9% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.67 | US$39.00 +40.9% | 9.9% | US$44.00 | US$33.00 | US$44.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$33.21 | US$50.20 +51.2% | 19.5% | US$68.00 | US$38.00 | US$47.30 | 5 |
| Sep ’24 | US$34.65 | US$51.00 +47.2% | 17.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$46.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$39.84 | US$51.00 +28.0% | 17.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$44.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.12 | US$35.80 +11.5% | 8.7% | US$40.00 | US$31.00 | US$33.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.45 | US$35.80 +10.3% | 8.7% | US$40.00 | US$31.00 | US$37.79 | 5 |
| May ’24 | US$30.01 | US$35.00 +16.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | US$33.24 | 5 |
| Apr ’24 | US$23.79 | US$30.60 +28.6% | 6.1% | US$33.00 | US$28.00 | US$34.37 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.70 | US$30.60 +23.9% | 6.1% | US$33.00 | US$28.00 | US$31.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.15 | US$24.40 +5.4% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | US$31.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.89 | US$24.40 +44.5% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | US$30.91 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.08 | US$24.40 +21.5% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | US$28.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$17.40 | US$24.40 +40.2% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | US$27.67 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%