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MoneyLion Évaluation
Le site ML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ML pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ML pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ML?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ML? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$474.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ML se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
JFIN Jiayin Group | 0.4x | n/a | US$322.4m |
EZPW EZCORP | 0.6x | 5.8% | US$640.5m |
GDOT Green Dot | 0.4x | 8.8% | US$578.5m |
NRDS NerdWallet | 1.6x | 8.6% | US$955.1m |
ML MoneyLion | 1x | 19.4% | US$474.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ML est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Sales vs Industrie: ML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ML par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.31 | US$99.40 +140.6% | 22.5% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$64.89 | US$105.40 +62.4% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$105.40 +43.1% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$98.50 | US$105.40 +7.0% | 16.2% | US$133.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$67.30 | US$101.20 +50.4% | 16.0% | US$127.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$66.43 | US$95.50 +43.8% | 21.4% | US$127.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$51.86 | US$75.00 +44.6% | 22.3% | US$102.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.34 | US$72.50 +59.9% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 25.7% | US$102.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$42.52 | US$38.00 -10.6% | 29.8% | US$54.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.05 | US$28.33 +48.7% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$21.64 | US$28.33 +30.9% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$23.08 | US$28.33 +22.8% | 8.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$25.33 +79.8% | 14.5% | US$30.00 | US$21.00 | US$64.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.01 | US$27.50 +129.0% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$73.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.75 | US$27.50 +155.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$98.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.44 | US$130.00 +604.8% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$51.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.74 | US$130.00 +447.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$45.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.60 | US$130.00 +598.9% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$62.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$130.00 +485.6% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | US$42.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$35.10 | US$160.00 +355.8% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$19.05 | 3 |
| Oct ’23 | US$26.78 | US$160.00 +497.5% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$21.64 | 3 |
| Sep ’23 | US$45.00 | US$160.00 +255.6% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$23.08 | 3 |
| Aug ’23 | US$45.00 | US$160.00 +255.6% | 8.8% | US$180.00 | US$150.00 | US$14.09 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.