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Moody's Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Moody's possède un total de capitaux propres de $3.9B et une dette totale de $6.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 176.3%. Son actif total et son passif total sont $15.0B et de $11.1B. L'EBIT de Moody's est $2.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $2.7B.
Informations clés
176.3%
Ratio d'endettement
US$6.94b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.3x |
| Argent liquide | US$2.70b |
| Fonds propres | US$3.94b |
| Total du passif | US$11.08b |
| Total des actifs | US$15.01b |
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Jul 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MCO ( $4.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MCO ( $4.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $7.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MCO ( 107.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MCO a été réduit de 937.5% à 176.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.3 x couverture).