CODI.PRA Aperçu des actions
Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation du secteur, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 1/6 |
Mes notes
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Compass Diversified Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$22.72 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$26.06 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$22.26 |
| Bêta | 1.63 |
| Variation sur 1 mois | -1.26% |
| Variation sur 3 mois | -7.30% |
| Variation sur 1 an | -4.09% |
| Variation sur 3 ans | -11.49% |
| Variation sur 5 ans | -10.20% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -7.90% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| CODI.PRA | US Diversified Financial | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.1% | -0.7% | -2.7% |
| 1Y | -4.1% | 25.5% | 23.4% |
Rendement vs Industrie: CODI.PRA a sous-performé le secteur US Diversified Financial qui a rapporté 25.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CODI.PRA a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CODI.PRA volatility | |
|---|---|
| CODI.PRA Average Weekly Movement | 1.4% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: CODI.PRA n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CODI.PRA ( 1% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4,514 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified est une société de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions, les rachats, la consolidation de l'industrie, la recapitalisation, les investissements à un stade avancé et les investissements sur le marché intermédiaire. Elle cherche à investir dans des entreprises industrielles ou de marque de premier plan, dans le textile, l'habillement et les produits de luxe, dans des sociétés commerciales et des distributeurs, dans la fabrication, la distribution, la consommation discrétionnaire, les services commerciaux et les fournitures, les produits de consommation, les biens d'équipement, les produits de loisirs, les services aux consommateurs, les biens de consommation de base, les biens ménagers durables, le secteur des services aux entreprises, les infrastructures, les soins de santé, la sécurité et la sûreté, les composants électroniques, l'alimentation et la restauration. L'entreprise préfère investir dans des sociétés basées en Amérique du Nord.
Compass Diversified Résumé des fondamentaux
| CODI.PRA statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.77b |
| Bénéfices(TTM) | -US$137.66m |
| Recettes(TTM) | US$2.22b |
0.8x
Ratio P/S-12.8x
Ratio P/ELe site CODI.PRA est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CODI.PRA compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$2.22b |
| Coût des recettes | US$1.19b |
| Marge brute | US$1.03b |
| Autres dépenses | US$1.16b |
| Les revenus | -US$137.66m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -1.82 |
| Marge brute | 46.27% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.21% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 118.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de CODI.PRA?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
4.3%
Rendement actuel des dividendes-54%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 11:40 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Compass Diversified est couverte par 19 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |