Bridge Investment Group Holdings Évaluation
Le site BRDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRDG ( $9.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRDG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRDG?
Mesure clé : Comme BRDG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRDG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 117.8x |
| Les revenus | US$3.51m |
| Capitalisation boursière | US$1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.3b |
BSIG BrightSphere Investment Group | 17.8x | n/a | US$1.2b |
AC Associated Capital Group | 13.6x | n/a | US$796.4m |
NOAH Noah Holdings | 10.6x | 18.1% | US$776.4m |
BRDG Bridge Investment Group Holdings | 117.8x | 51.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.29b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.33b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.19b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 117.8x |
| Juste PE Ratio | 26.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.89 | US$11.00 +11.2% | 8.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$11.20 +6.7% | 21.6% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.85 | US$10.00 +1.5% | 15.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.21 | US$9.75 +18.8% | 16.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.71 | US$9.88 +28.1% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.24 | US$9.88 +36.4% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.74 | US$9.88 +27.6% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.70 | US$9.75 +45.5% | 20.0% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.67 | US$10.00 +49.9% | 19.2% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.46 | US$10.60 +42.1% | 9.1% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$11.80 +19.7% | 12.2% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.78 | US$11.63 +18.9% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$7.72 | US$11.63 +50.6% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.36 | US$13.63 +85.1% | 13.6% | US$16.50 | US$12.00 | US$10.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.20 | US$14.30 +55.4% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.00 | US$14.30 +43.0% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$8.21 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.26 | US$14.40 +17.5% | 15.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$7.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.35 | US$15.00 +32.2% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.50 | US$15.00 +57.9% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.74 | 5 |
| May ’24 | US$10.12 | US$16.50 +63.0% | 21.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$6.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.33 | US$18.67 +64.8% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.67 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$18.67 +39.5% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$7.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$18.00 +21.6% | 15.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$12.05 | US$18.50 +53.5% | 18.4% | US$23.00 | US$13.50 | US$9.78 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.30 | US$18.50 +29.4% | 18.4% | US$23.00 | US$13.50 | US$7.72 | 5 |
| Nov ’23 | US$15.66 | US$18.40 +17.5% | 16.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$7.36 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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