WhiteHorse Finance, Inc.

NasdaqGS:WHF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$245.0m

WhiteHorse Finance Évaluation

Le site WHF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WHF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WHF ( $10.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WHF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHF?

Mesure clé : Comme WHF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WHF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WHF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WHF?
Ratio PE23.6x
Les revenusUS$10.38m
Capitalisation boursièreUS$244.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WHF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WHF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
WHF WhiteHorse Finance
23.6x59.1%US$245.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de WHF par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WHF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
WHF 23.6xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WHF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WHF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WHF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WHF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.54
US$11.33
+7.5%
5.5%US$12.00US$10.50n/a3
Nov ’25US$11.62
US$12.25
+5.4%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$11.71
US$12.25
+4.6%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$11.89
US$12.25
+3.0%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$11.85
US$13.00
+9.7%
7.2%US$14.00US$11.50n/a4
Jul ’25US$12.41
US$13.20
+6.4%
3.9%US$14.00US$12.50n/a5
Jun ’25US$12.85
US$13.20
+2.7%
3.9%US$14.00US$12.50n/a5
May ’25US$12.87
US$12.90
+0.2%
6.2%US$14.00US$11.50n/a5
Apr ’25US$12.20
US$12.90
+5.7%
6.2%US$14.00US$11.50n/a5
Mar ’25US$12.41
US$13.00
+4.8%
6.4%US$14.00US$11.50n/a5
Feb ’25US$12.55
US$13.25
+5.6%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.30
US$13.25
+7.7%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$12.34
US$13.25
+7.4%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$12.19
US$13.50
+10.7%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.626
Oct ’24US$12.77
US$13.50
+5.7%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.716
Sep ’24US$13.13
US$13.50
+2.8%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.896
Aug ’24US$13.55
US$13.50
-0.4%
7.1%US$15.00US$12.00US$11.856
Jul ’24US$12.83
US$13.42
+4.6%
6.9%US$15.00US$12.00US$12.416
Jun ’24US$11.55
US$13.42
+16.2%
6.9%US$15.00US$12.00US$12.856
May ’24US$12.00
US$13.75
+14.6%
5.0%US$15.00US$13.00US$12.876
Apr ’24US$12.52
US$13.75
+9.8%
5.0%US$15.00US$13.00US$12.206
Mar ’24US$13.20
US$14.25
+8.0%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.416
Feb ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.556
Jan ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.306
Dec ’23US$13.23
US$14.25
+7.7%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.346
Nov ’23US$12.74
US$14.42
+13.2%
10.7%US$16.00US$12.00US$12.196

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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