Silvercrest Asset Management Group Inc.

NasdaqGM:SAMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$170.8m

Silvercrest Asset Management Group Évaluation

Le site SAMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAMG ( $18.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAMG?

Mesure clé : Comme SAMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAMG?
Ratio PE23x
Les revenusUS$7.51m
Capitalisation boursièreUS$170.82m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.2x
SRSA Sarissa Capital Acquisition
19.9xn/aUS$251.3m
BWC Blue Whale Acquisition Corp I
79.8xn/aUS$258.7m
LFTR Lefteris Acquisition
30.4xn/aUS$260.2m
LOCC Live Oak Crestview Climate Acquisition
59xn/aUS$260.8m
SAMG Silvercrest Asset Management Group
23x19.6%US$170.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAMG 23.0xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.26
US$23.75
+30.1%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Nov ’25US$16.41
US$23.75
+44.7%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Oct ’25US$16.81
US$23.75
+41.3%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Sep ’25US$16.20
US$23.75
+46.6%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Aug ’25US$17.09
US$23.75
+39.0%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Jul ’25US$15.27
US$23.75
+55.5%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Jun ’25US$15.28
US$23.75
+55.4%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
May ’25US$14.75
US$24.75
+67.8%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Apr ’25US$15.09
US$24.75
+64.0%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Mar ’25US$16.94
US$24.75
+46.1%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Feb ’25US$16.55
US$24.75
+49.5%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Jan ’25US$17.00
US$24.75
+45.6%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Dec ’24US$15.93
US$24.75
+55.4%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Nov ’24US$17.69
US$24.75
+39.9%
5.1%US$26.00US$23.50US$16.412
Oct ’24US$15.87
US$24.17
+52.3%
5.4%US$26.00US$23.00US$16.813
Sep ’24US$18.95
US$24.17
+27.5%
5.4%US$26.00US$23.00US$16.203
Aug ’24US$20.73
US$24.17
+16.6%
5.4%US$26.00US$23.00US$17.093
Jul ’24US$20.25
US$24.17
+19.3%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.273
Jun ’24US$19.69
US$24.17
+22.7%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.283
May ’24US$18.61
US$24.17
+29.9%
5.4%US$26.00US$23.00US$14.753
Apr ’24US$18.18
US$24.17
+32.9%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.093
Mar ’24US$17.67
US$24.00
+35.8%
9.0%US$26.00US$21.00US$16.943
Feb ’24US$19.55
US$24.00
+22.8%
9.0%US$26.00US$21.00US$16.553
Jan ’24US$18.77
US$24.00
+27.9%
9.0%US$26.00US$21.00US$17.003
Dec ’23US$18.98
US$24.00
+26.4%
9.0%US$26.00US$21.00US$15.933
Nov ’23US$18.40
US$24.00
+30.4%
9.0%US$26.00US$21.00US$17.693

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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