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Qifu Technology Évaluation
Le site QFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QFIN ( $24.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $108.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QFIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QFIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QFIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥27.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
NNI Nelnet | 25.4x | n/a | US$4.0b |
BFH Bread Financial Holdings | 5.6x | -5.1% | US$2.7b |
SLM SLM | 6.3x | -6.7% | US$4.6b |
ENVA Enova International | 12.2x | 19.2% | US$2.2b |
QFIN Qifu Technology | 5.7x | 9.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Finance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QFIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QFIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$24.84 | US$27.72 +11.6% | 14.2% | US$31.49 | US$16.09 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$19.59 | US$25.46 +29.9% | 13.0% | US$30.16 | US$15.86 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$19.70 | US$25.58 +29.9% | 12.1% | US$30.00 | US$15.78 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$19.32 | US$25.20 +30.4% | 14.1% | US$29.99 | US$15.84 | n/a | 14 |
May ’25 | US$18.57 | US$22.70 +22.2% | 13.2% | US$26.68 | US$15.84 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$18.68 | US$22.67 +21.4% | 13.7% | US$26.83 | US$15.93 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$15.90 | US$23.08 +45.2% | 14.0% | US$27.25 | US$16.04 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$14.36 | US$23.08 +60.7% | 14.0% | US$27.25 | US$16.04 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$15.82 | US$23.72 +49.9% | 11.4% | US$27.32 | US$18.67 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$15.27 | US$23.80 +55.9% | 11.8% | US$27.22 | US$18.60 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$14.67 | US$24.81 +69.1% | 10.7% | US$28.77 | US$18.23 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$15.36 | US$24.81 +61.5% | 10.7% | US$28.77 | US$18.23 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$17.70 | US$25.21 +42.4% | 11.5% | US$29.39 | US$18.34 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$18.68 | US$26.72 +43.0% | 7.0% | US$29.72 | US$22.27 | US$19.59 | 12 |
Jul ’24 | US$17.28 | US$26.27 +52.0% | 7.8% | US$29.56 | US$22.15 | US$19.70 | 11 |
Jun ’24 | US$14.66 | US$26.96 +83.9% | 10.7% | US$33.89 | US$22.52 | US$19.32 | 11 |
May ’24 | US$17.99 | US$27.87 +54.9% | 8.4% | US$33.87 | US$24.24 | US$18.57 | 11 |
Apr ’24 | US$19.40 | US$27.98 +44.2% | 8.4% | US$34.00 | US$24.32 | US$18.68 | 11 |
Mar ’24 | US$21.91 | US$28.28 +29.1% | 11.3% | US$33.84 | US$22.14 | US$15.90 | 11 |
Feb ’24 | US$25.00 | US$27.17 +8.7% | 15.0% | US$34.48 | US$20.49 | US$14.36 | 11 |
Jan ’24 | US$20.36 | US$23.01 +13.0% | 15.6% | US$33.39 | US$19.13 | US$15.82 | 11 |
Dec ’23 | US$15.90 | US$21.53 +35.4% | 17.9% | US$32.25 | US$16.10 | US$15.27 | 11 |
Nov ’23 | US$11.09 | US$20.32 +83.2% | 26.9% | US$35.78 | US$14.16 | US$14.67 | 11 |
Oct ’23 | US$12.82 | US$21.25 +65.8% | 26.5% | US$36.55 | US$14.46 | US$15.36 | 10 |
Sep ’23 | US$14.81 | US$21.94 +48.1% | 28.0% | US$37.68 | US$14.72 | US$17.70 | 9 |
Aug ’23 | US$13.65 | US$23.03 +68.7% | 27.1% | US$37.40 | US$13.86 | US$18.68 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.