Portman Ridge Finance Corporation

NasdaqGS:PTMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$169.6m

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Portman Ridge Finance Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Portman Ridge Finance possède un total de capitaux propres de $196.4M et une dette totale de $282.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 143.9%. Son actif total et son passif total sont $488.8M et de $292.4M. L'EBIT de Portman Ridge Finance est $49.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $9.8M.

Informations clés

143.9%

Ratio d'endettement

US$282.64m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2.1x
Argent liquideUS$9.81m
Fonds propresUS$196.43m
Total du passifUS$292.38m
Total des actifsUS$488.81m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de PTMN ( $42.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $9.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de PTMN ( $42.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $283.1M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PTMN ( 138.9% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PTMN est passé de 85.9% à 143.9% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de PTMN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.6% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PTMN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).

Bilan