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Portman Ridge Finance Évaluation
Le site PTMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTMN ( $19.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PTMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PTMN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$168.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PTMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
PTMN Portman Ridge Finance | 13.4x | 39.3% | US$168.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de PTMN par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PTMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PTMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PTMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PTMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.17 | US$19.67 +8.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$18.67 | US$19.67 +5.3% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$19.66 | US$20.50 +4.3% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.41 | US$20.50 +5.6% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.89 | US$20.50 +3.1% | 3.4% | US$21.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$19.08 | US$20.67 +8.3% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.99 | US$20.67 +8.8% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$18.48 | US$21.50 +16.3% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.07 | US$21.50 +12.7% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.19 | US$21.50 +18.2% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$17.06 | US$21.50 +26.0% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.15 | US$22.67 +32.2% | 10.4% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$19.25 | US$23.00 +19.5% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$19.56 | US$23.00 +17.6% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.69 | US$23.00 +11.2% | 9.4% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.66 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.99 | US$22.83 +14.2% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$22.83 +17.4% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.89 | 3 |
| May ’24 | US$20.27 | US$22.83 +12.6% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.08 | 3 |
| Apr ’24 | US$20.61 | US$22.83 +10.8% | 9.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.95 | US$24.33 +6.0% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$18.48 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.42 | US$24.33 +8.5% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$19.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.00 | US$24.33 +5.8% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$18.19 | 3 |
| Dec ’23 | US$22.21 | US$24.33 +9.6% | 6.4% | US$26.50 | US$23.00 | US$17.06 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.89 | US$24.17 +15.7% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$17.15 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.00 | US$24.83 +18.3% | 5.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$19.25 | 3 |
| Sep ’23 | US$22.08 | US$24.83 +12.5% | 5.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$19.56 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.