Paysign, Inc.

NasdaqCM:PAYS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$185.3m

Paysign Évaluation

Le site PAYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAYS ( $3.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAYS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAYS?

Mesure clé : Comme PAYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAYS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAYS?
Ratio PE23.2x
Les revenusUS$8.07m
Capitalisation boursièreUS$185.28m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
CASS Cass Information Systems
26.5x31.8%US$610.1m
IMXI International Money Express
10.9x6.5%US$663.0m
CTLP Cantaloupe
53.4x52.1%US$676.6m
USIO Usio
15.8x16.6%US$39.9m
PAYS Paysign
23.2x-24.1%US$185.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PAYS 23.2xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.50
US$6.81
+94.6%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Nov ’25US$3.54
US$6.81
+92.4%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Oct ’25US$3.64
US$6.81
+87.2%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.74
US$6.81
+43.7%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Aug ’25US$4.87
US$6.38
+30.9%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Jul ’25US$3.95
US$6.13
+55.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Jun ’25US$4.53
US$6.13
+35.2%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
May ’25US$4.67
US$5.63
+20.4%
3.8%US$6.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$4.11
US$5.38
+30.8%
10.1%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$2.88
US$4.60
+59.7%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Feb ’25US$3.13
US$4.60
+47.0%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Jan ’25US$2.80
US$4.60
+64.3%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Dec ’24US$2.37
US$4.60
+94.5%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Nov ’24US$1.80
US$4.60
+155.6%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.544
Oct ’24US$1.95
US$4.60
+135.9%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.644
Sep ’24US$2.26
US$4.60
+103.5%
21.8%US$5.50US$3.00US$4.744
Aug ’24US$1.88
US$4.81
+156.0%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.874
Jul ’24US$2.45
US$4.81
+96.4%
11.2%US$5.50US$4.00US$3.954
Jun ’24US$2.50
US$4.81
+92.5%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.534
May ’24US$3.43
US$4.81
+40.3%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.674
Apr ’24US$3.63
US$4.81
+32.6%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.114
Mar ’24US$3.70
US$3.81
+3.0%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.884
Feb ’24US$3.28
US$3.81
+16.2%
8.5%US$4.25US$3.50US$3.134
Jan ’24US$2.58
US$3.81
+47.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.804
Dec ’23US$2.96
US$3.81
+28.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.374
Nov ’23US$2.45
US$3.75
+53.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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