Netcapital Évaluation
Le site NCPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NCPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NCPL ( $1.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $235.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NCPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCPL?
Mesure clé : Comme NCPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NCPL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$3.57m |
| Capitalisation boursière | US$1.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NCPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
LGCP Legion Capital | 0.2x | n/a | US$1.3m |
GLAE GlassBridge Enterprises | 3.5x | n/a | US$702.4k |
GEGP Gold Entertainment Group | 4.4x | n/a | US$3.4m |
WNML.A Winmill | 8x | n/a | US$6.0m |
NCPL Netcapital | 0.4x | n/a | US$1.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NCPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NCPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.3x | 5.8% | |
NCPL Netcapital | 0.4x | n/a | US$1.31m |
SNEX StoneX Group | 0.04x | n/a | US$3.11b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$619.78m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.3x | 13.8% | |
NCPL Netcapital | 0.4x | n/a | US$1.31m |
Price-To-Sales vs Industrie: NCPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NCPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales NCPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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