CaliberCos Évaluation

Le site CWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CWD ( $0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWD?

Mesure clé : Comme CWD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWD?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$66.38m
Capitalisation boursière	US$12.70m

CWD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-22.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.3x
PWM Prestige Wealth	28.9x	n/a	US$10.3m
BAKR Baker Global Asset Management	1.2x	n/a	US$11.4m
GRNQ Greenpro Capital	3.1x	n/a	US$7.3m
WNML.A Winmill	8x	n/a	US$6.0m
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$12.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

24 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.3x	5.8%
CWD CaliberCos	0.2x	-11.7%	US$12.70m
SNEX StoneX Group	0.04x	n/a	US$3.11b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$619.16m

24 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.3x	13.8%
CWD CaliberCos	0.2x	112.6%	US$12.70m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$0.48	US$3.50 +624.5%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.66	US$3.50 +429.5%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.59	US$3.50 +491.6%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Sep ’25	US$0.67	US$3.50 +424.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Aug ’25	US$0.54	US$3.50 +543.4%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Jul ’25	US$0.86	US$3.50 +307.0%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.63

-2.1%

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

49.0%

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a