Golub Capital BDC Évaluation
Le site GBDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBDC ( $15.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBDC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBDC?
Mesure clé : Comme GBDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GBDC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | US$273.79m |
| Capitalisation boursière | US$4.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
GBDC Golub Capital BDC | 14.8x | 19.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de GBDC par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.50b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GBDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.30 | US$16.25 +6.2% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.08 | US$16.25 +7.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.14 | US$16.88 +11.5% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.62 | US$17.25 +10.4% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.57 | US$17.25 +4.1% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.98 | US$17.00 +0.1% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.54 | US$16.70 +1.0% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.50 | US$16.40 +5.8% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.23 | US$16.10 +5.7% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.10 | US$15.90 +5.3% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.93 | US$15.90 +6.5% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.55 | US$15.70 +7.9% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$15.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.67 | US$15.70 +7.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.44 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.94 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$15.14 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.50 | US$14.25 +5.6% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.09 | US$14.25 +8.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.57 | 4 |
| May ’24 | US$13.45 | US$14.31 +6.4% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$16.98 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.56 | US$14.81 +9.2% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.99 | US$14.81 +5.9% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.96 | US$14.75 +5.7% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$14.75 +12.1% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.94 | US$14.75 +5.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.98 | US$14.75 +13.6% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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