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Golub Capital BDC Évaluation
Le site GBDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBDC ( $14.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBDC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GBDC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | n/a | ||
GBDC Golub Capital BDC | 14.1x | 44.0% | US$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de GBDC par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GBDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 30x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.96 | US$16.25 +8.6% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$15.14 | US$16.88 +11.5% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$15.62 | US$17.25 +10.4% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$16.57 | US$17.25 +4.1% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$16.98 | US$17.00 +0.1% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$16.54 | US$16.70 +1.0% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$15.50 | US$16.40 +5.8% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$15.23 | US$16.10 +5.7% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$15.10 | US$15.90 +5.3% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$14.93 | US$15.90 +6.5% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$14.55 | US$15.70 +7.9% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$14.67 | US$15.70 +7.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$14.44 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
Aug ’24 | US$13.94 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$15.14 | 4 |
Jul ’24 | US$13.50 | US$14.25 +5.6% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.62 | 4 |
Jun ’24 | US$13.09 | US$14.25 +8.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.57 | 4 |
May ’24 | US$13.45 | US$14.31 +6.4% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$16.98 | 4 |
Apr ’24 | US$13.56 | US$14.81 +9.2% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.54 | 4 |
Mar ’24 | US$13.99 | US$14.81 +5.9% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.50 | 4 |
Feb ’24 | US$13.96 | US$14.75 +5.7% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
Jan ’24 | US$13.16 | US$14.75 +12.1% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.10 | 4 |
Dec ’23 | US$13.94 | US$14.75 +5.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.93 | 4 |
Nov ’23 | US$12.98 | US$14.75 +13.6% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
Oct ’23 | US$12.39 | US$15.38 +24.1% | 1.4% | US$15.50 | US$15.00 | US$14.67 | 4 |
Sep ’23 | US$13.36 | US$15.38 +15.1% | 1.4% | US$15.50 | US$15.00 | US$14.44 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.