IDP Education Évaluation

Le site IDPU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDPU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDPU.F ( $8.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDPU.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDPU.F?

Mesure clé : Comme IDPU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IDPU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IDPU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IDPU.F?
Ratio PE	28.4x
Les revenus	AU$132.75m
Capitalisation boursière	AU$3.77b

IDPU.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.5x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDPU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDPU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.7x
KLC KinderCare Learning Companies	46.9x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.3x	2.3%	US$2.8b
ATGE Adtalem Global Education	19.1x	20.4%	US$3.3b
GHC Graham Holdings	17.5x	n/a	US$4.0b
IDPU.F IDP Education	28.4x	14.1%	US$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDPU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDPU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$144.65m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$90.87m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$42.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDPU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDPU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDPU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IDPU.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDPU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$8.35	US$11.95 +43.1%	15.0%	US$14.83	US$8.38	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$12.19 0%	15.0%	US$15.12	US$8.55	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$12.82 0%	15.1%	US$15.85	US$8.96	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$12.49 0%	14.1%	US$15.63	US$8.84	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$12.03 0%	17.5%	US$15.04	US$8.50	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$12.14 0%	17.0%	US$15.14	US$8.55	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$13.76 0%	17.2%	US$16.91	US$9.94	n/a	14
May ’25	n/a	US$14.93 0%	18.3%	US$19.24	US$10.45	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$15.45 0%	16.5%	US$19.19	US$10.43	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$15.69 0%	15.8%	US$19.24	US$11.11	n/a	15
Feb ’25	US$10.53	US$16.37 +55.4%	13.4%	US$18.31	US$10.85	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$18.20 0%	13.6%	US$21.22	US$12.92	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$17.99 0%	14.3%	US$20.74	US$11.96	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$16.95 0%	14.5%	US$19.76	US$11.40	n/a	15
Oct ’24	US$13.60	US$17.66 +29.8%	11.9%	US$20.08	US$12.87	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$17.95 0%	13.4%	US$22.78	US$12.83	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$18.57 0%	16.8%	US$24.07	US$12.54	n/a	15
Jul ’24	n/a	US$18.20 0%	16.9%	US$23.50	US$12.25	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$17.93 0%	16.6%	US$23.09	US$12.03	n/a	15
May ’24	n/a	US$21.61 0%	13.6%	US$24.48	US$14.89	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$21.63 0%	13.1%	US$24.33	US$14.80	n/a	14
Mar ’24	US$20.37	US$21.99 +8.0%	13.5%	US$24.89	US$15.14	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$23.05 0%	13.9%	US$26.76	US$15.50	US$10.53	13
Jan ’24	n/a	US$21.98 0%	14.0%	US$25.54	US$14.79	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$21.96 0%	14.2%	US$25.65	US$14.31	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$21.09 0%	14.3%	US$24.55	US$13.70	n/a	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.