Gaotu Techedu Évaluation
Le site GOTU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOTU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOTU ( $2.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOTU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOTU?
Mesure clé : Comme GOTU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GOTU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | CN¥3.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥4.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOTU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
DAO Youdao | 1x | 11.5% | US$730.3m |
LINC Lincoln Educational Services | 1.2x | 9.8% | US$518.1m |
CNGO Cengage Learning Holdings II | 0.8x | n/a | US$1.2b |
UDMY Udemy | 1.5x | 6.6% | US$1.2b |
GOTU Gaotu Techedu | 1.5x | 33.2% | US$646.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOTU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GOTU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
WW WW International | 0.1x | -3.7% | US$99.83m |
BEDU Bright Scholar Education Holdings | 0.2x | n/a | US$54.40m |
BODI Beachbody Company | 0.1x | -12.9% | US$43.90m |
PET Wag! Group | 0.1x | 0.6% | US$9.91m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GOTU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOTU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GOTU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.87 | US$4.80 +67.2% | 20.2% | US$6.11 | US$2.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.08 | US$5.00 +62.2% | 20.3% | US$6.26 | US$2.97 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.94 | US$5.17 +31.2% | 21.3% | US$6.67 | US$2.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.18 | US$5.71 +79.4% | 30.1% | US$9.19 | US$2.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.23 | US$8.84 +109.1% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.92 | US$8.84 +79.8% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$8.84 +55.2% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$6.49 | US$8.85 +36.3% | 19.7% | US$12.27 | US$6.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$7.09 | US$8.94 +26.0% | 21.1% | US$12.35 | US$6.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.09 | US$8.14 +0.6% | 36.1% | US$12.34 | US$2.95 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.65 | US$4.19 +14.9% | 22.3% | US$5.90 | US$2.95 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.62 | US$3.34 -7.7% | 35.0% | US$5.50 | US$2.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.86 | US$3.06 +7.1% | 24.7% | US$4.30 | US$2.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$2.31 | US$4.18 +81.1% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.76 | US$4.18 +51.6% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.94 | US$4.18 +42.3% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.94 | US$4.42 +12.3% | 43.8% | US$6.54 | US$1.25 | US$4.23 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$4.46 +54.2% | 43.9% | US$6.60 | US$1.26 | US$4.92 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.55 | US$4.05 +59.0% | 44.4% | US$6.10 | US$1.26 | US$5.70 | 4 |
| May ’24 | US$3.37 | US$4.09 +21.4% | 43.7% | US$6.13 | US$1.30 | US$6.49 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.22 | US$3.77 -10.7% | 52.1% | US$6.09 | US$1.29 | US$7.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.48 | US$3.16 -9.2% | 44.4% | US$4.70 | US$1.31 | US$8.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.21 | US$2.48 -41.0% | 55.8% | US$4.43 | US$1.34 | US$3.65 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.36 | US$2.45 +3.7% | 55.3% | US$4.35 | US$1.30 | US$3.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.26 | US$1.69 +34.1% | 19.9% | US$2.12 | US$1.30 | US$2.86 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.65 | US$1.74 +168.1% | 24.2% | US$2.29 | US$1.26 | US$2.31 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.