Nerdy Évaluation
Le site NRDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NRDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NRDY ( $1.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NRDY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRDY?
Mesure clé : Comme NRDY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NRDY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$197.33m |
| Capitalisation boursière | US$313.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NRDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
APEI American Public Education | 0.7x | 4.3% | US$394.8m |
ZSPC zSpace | 6.1x | n/a | US$255.7m |
NAMI Jinxin Technology Holding | 4.8x | n/a | US$251.0m |
LINC Lincoln Educational Services | 1.2x | 9.8% | US$504.0m |
NRDY Nerdy | 1.1x | 6.4% | US$313.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NRDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NRDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
| 13 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QSG QuantaSing Group | 0.2x | -1.3% | US$128.29m |
WW WW International | 0.2x | -3.7% | US$107.82m |
BEDU Bright Scholar Education Holdings | 0.2x | n/a | US$58.56m |
BODI Beachbody Company | 0.1x | -12.9% | US$45.21m |
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NRDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Services ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NRDY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NRDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.90 | US$1.92 +0.9% | 38.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1.58 | US$1.92 +21.3% | 38.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.84 | US$3.07 +266.1% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.99 | US$3.07 +209.0% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.08 | US$3.07 +184.4% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.67 | US$4.59 +175.1% | 15.9% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$4.64 +188.1% | 15.1% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.71 | US$4.64 +171.3% | 15.1% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.56 | US$4.58 +79.0% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.96 | US$4.58 +54.8% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.58 +52.8% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$3.11 | US$4.69 +50.9% | 19.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$3.43 | US$4.67 +36.1% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.70 | US$4.67 +72.8% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.58 | 9 |
| Nov ’24 | US$3.01 | US$6.22 +106.7% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$0.84 | 9 |
| Oct ’24 | US$3.70 | US$6.22 +68.2% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$0.99 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.80 | US$6.22 +29.6% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.08 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.95 | US$5.28 +6.7% | 25.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.67 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.17 | US$5.14 +23.2% | 25.7% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$2.58 | US$5.14 +99.2% | 25.7% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.71 | 9 |
| May ’24 | US$3.91 | US$4.83 +23.6% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.56 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.18 | US$4.83 +15.6% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.96 | 9 |
| Mar ’24 | US$3.29 | US$4.83 +46.9% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.00 | 9 |
| Feb ’24 | US$2.98 | US$4.33 +45.4% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.25 | US$4.33 +92.6% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.08 | US$4.33 +108.3% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.70 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.