Global Business Travel Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Global Business Travel Group possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 126.2%. Son actif total et son passif total sont $3.8B et de $2.6B. L'EBIT de Global Business Travel Group est $162.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $524.0M.
Informations clés
126.2%
Ratio d'endettement
US$1.40b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | US$524.00m |
| Fonds propres | US$1.11b |
| Total du passif | US$2.65b |
| Total des actifs | US$3.75b |
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Aug 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GBTG ( $1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $892.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GBTG ( $1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GBTG ( 78.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de GBTG a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable GBTG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: GBTG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 10.4 % par an.