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Vitru Évaluation
Le site VTRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTRU ($9.07) is trading below our estimate of fair value ($15.02)
Significativement en dessous de la juste valeur: VTRU is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTRU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTRU? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.9x | ||
LINC Lincoln Educational Services | 51x | 69.9% | US$406.0m |
CHGG Chegg | n/a | 116.6% | US$166.9m |
UTI Universal Technical Institute | 38.7x | 41.4% | US$874.4m |
QSG QuantaSing Group | 3.1x | -21.4% | US$167.7m |
VTRU Vitru | 27.2x | 49.6% | US$304.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTRU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.2x) compared to the peer average (22.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTRU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.2x) compared to the US Consumer Services industry average (20.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTRU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.2x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTRU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.20 | US$21.56 +134.3% | 18.5% | US$26.02 | US$15.06 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.54 | US$27.99 +123.2% | 21.4% | US$40.21 | US$20.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$26.03 +73.5% | 13.7% | US$31.25 | US$21.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.57 | US$26.05 +91.9% | 12.4% | US$31.32 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.35 | US$25.94 +80.8% | 13.0% | US$31.22 | US$21.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.76 | US$27.99 +77.6% | 11.2% | US$32.00 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$12.76 | US$27.98 +119.3% | 11.2% | US$31.99 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.05 | US$27.03 +107.1% | 15.4% | US$33.30 | US$21.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$17.59 | US$26.29 +49.5% | 16.5% | US$33.07 | US$21.36 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.03 | US$26.60 +66.0% | 14.7% | US$33.90 | US$21.89 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$16.59 | US$27.06 +63.1% | 14.1% | US$33.71 | US$22.41 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$16.03 | US$26.34 +64.3% | 13.3% | US$30.42 | US$22.06 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$15.08 | US$25.83 +71.3% | 13.9% | US$29.96 | US$20.97 | US$9.20 | 7 |
| May ’24 | US$14.23 | US$27.66 +94.4% | 9.7% | US$31.23 | US$23.95 | US$12.54 | 7 |
| Apr ’24 | US$22.76 | US$26.85 +18.0% | 9.4% | US$30.15 | US$23.12 | US$15.00 | 7 |
| Mar ’24 | US$23.22 | US$25.64 +10.4% | 10.3% | US$29.06 | US$22.04 | US$13.57 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.11 | US$25.87 +17.0% | 10.8% | US$29.67 | US$22.51 | US$14.35 | 7 |
| Jan ’24 | US$22.50 | US$23.49 +4.4% | 17.8% | US$29.11 | US$14.93 | US$15.76 | 8 |
| Dec ’23 | US$22.62 | US$21.16 -6.5% | 20.7% | US$27.78 | US$14.69 | US$12.76 | 8 |
| Nov ’23 | US$22.25 | US$22.03 -1.0% | 20.6% | US$29.34 | US$15.36 | US$13.05 | 8 |
| Oct ’23 | US$20.97 | US$21.01 +0.2% | 21.1% | US$28.10 | US$14.24 | US$17.59 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.