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Target Hospitality Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Target Hospitality possède un total de capitaux propres de $397.2M et une dette totale de $179.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 45.1%. Son actif total et son passif total sont $697.0M et de $299.9M. L'EBIT de Target Hospitality est $178.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $154.3M.
Informations clés
45.1%
Ratio d'endettement
US$179.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.5x |
| Argent liquide | US$154.30m |
| Fonds propres | US$397.17m |
| Total du passif | US$299.88m |
| Total des actifs | US$697.05m |
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May 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TH ( $208.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $235.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TH ( $208.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $64.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TH ( 6.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TH a été réduit de 288% à 45.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 98.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.5 x couverture).