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Portillo's Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Portillo's possède un total de capitaux propres de $464.1M et une dette totale de $305.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 65.7%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $974.8M. L'EBIT de Portillo's est $56.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $12.4M.
Informations clés
65.7%
Ratio d'endettement
US$305.05m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | US$12.36m |
| Fonds propres | US$464.12m |
| Total du passif | US$974.80m |
| Total des actifs | US$1.44b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de PTLO ( $41.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $109.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PTLO ( $41.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $865.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PTLO ( 63.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de PTLO a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PTLO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PTLO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).