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OneSpaWorld Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
OneSpaWorld Holdings possède un total de capitaux propres de $532.7M et une dette totale de $123.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.2%. Son actif total et son passif total sont $756.8M et de $224.1M. L'EBIT de OneSpaWorld Holdings est $68.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $63.3M.
Informations clés
23.2%
Ratio d'endettement
US$123.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
| Argent liquide | US$63.29m |
| Fonds propres | US$532.65m |
| Total du passif | US$224.13m |
| Total des actifs | US$756.78m |
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Aug 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OSW ( $162.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $80.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OSW ( $162.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $144.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OSW ( 11.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OSW a été réduit de 36.2% à 23.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OSW est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 56.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OSW sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.9 x couverture).