La Comer. de Évaluation
Le site LCMR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCMR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCMR.F ( $1.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCMR.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCMR.F?
Mesure clé : Comme LCMR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LCMR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | Mex$2.35b |
| Capitalisation boursière | Mex$37.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LCMR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
GO Grocery Outlet Holding | 37x | 19.8% | US$1.9b |
WMK Weis Markets | 20.1x | n/a | US$1.9b |
IMKT.A Ingles Markets | 8.6x | n/a | US$1.4b |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 30.8x | n/a | US$1.0b |
LCMR.F La Comer. de | 16x | 11.2% | US$37.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LCMR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LCMR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LCMR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LCMR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LCMR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$2.39 0% | 8.9% | US$2.77 | US$2.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.34 0% | 8.9% | US$2.73 | US$1.98 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.49 0% | 8.9% | US$2.90 | US$2.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.49 0% | 8.9% | US$2.90 | US$2.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.59 0% | 8.9% | US$2.98 | US$2.17 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$1.99 | US$2.65 +33.1% | 9.0% | US$3.03 | US$2.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.83 0% | 7.9% | US$3.24 | US$2.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$2.82 0% | 7.3% | US$3.26 | US$2.49 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.82 0% | 7.3% | US$3.26 | US$2.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.33 | US$2.80 +20.1% | 7.5% | US$3.21 | US$2.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.70 0% | 4.7% | US$2.85 | US$2.44 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.70 0% | 4.7% | US$2.85 | US$2.44 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.70 0% | 4.7% | US$2.85 | US$2.44 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.61 0% | 2.8% | US$2.71 | US$2.49 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.67 0% | 7.1% | US$2.87 | US$2.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.67 0% | 7.1% | US$2.87 | US$2.28 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.55 0% | 8.6% | US$2.84 | US$2.28 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.36 0% | 8.6% | US$2.68 | US$2.15 | US$1.99 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.36 0% | 8.6% | US$2.68 | US$2.15 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$2.39 0% | 8.5% | US$2.66 | US$2.13 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.30 0% | 6.6% | US$2.50 | US$2.14 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.13 0% | 8.0% | US$2.43 | US$1.90 | US$2.33 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.04 0% | 8.0% | US$2.32 | US$1.82 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$2.00 | US$2.04 +2.0% | 8.0% | US$2.32 | US$1.82 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.14 0% | 6.1% | US$2.38 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.06 0% | 7.9% | US$2.32 | US$1.79 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.