Worthington Enterprises Évaluation
Le site WOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WOR ( $38.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOR?
Mesure clé : Comme WOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WOR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67.4x |
| Les revenus | US$28.80m |
| Capitalisation boursière | US$1.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
CRCT Cricut | 17.6x | n/a | US$1.1b |
HELE Helen of Troy | 10.8x | 6.8% | US$1.5b |
WHR Whirlpool | 10.8x | 30.2% | US$6.0b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 10.1x | n/a | US$269.0m |
WOR Worthington Enterprises | 67.4x | 44.7% | US$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67.4x |
| Juste PE Ratio | 34x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.61 | US$51.00 +32.1% | 17.6% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.82 | US$51.00 +31.4% | 17.6% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$41.16 | US$51.00 +23.9% | 17.6% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$45.80 | US$56.25 +22.8% | 17.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$47.71 | US$56.25 +17.9% | 17.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$45.27 | US$56.50 +24.8% | 18.2% | US$71.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$57.03 | US$62.75 +10.0% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$57.96 | US$62.75 +8.3% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$61.19 | US$62.75 +2.5% | 8.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$63.02 | US$56.50 -10.3% | 14.5% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$58.97 | US$56.50 -4.2% | 14.5% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$45.56 | US$57.50 +26.2% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.