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Worthington Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Worthington Enterprises possède un total de capitaux propres de $891.0M et une dette totale de $298.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.5%. Son actif total et son passif total sont $1.6B et de $747.6M. L'EBIT de Worthington Enterprises est $1.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $244.2M.
Informations clés
33.2%
Ratio d'endettement
US$300.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | US$178.55m |
| Fonds propres | US$903.24m |
| Total du passif | US$742.03m |
| Total des actifs | US$1.65b |
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Jan 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WOR ( $673.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $178.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WOR ( $673.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $569.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WOR ( 6.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WOR a été réduit de 79% à 33.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WOR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 97.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WOR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).