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Taylor Morrison Home Évaluation
Le site TMHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TMHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TMHC ( $62.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $23.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TMHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TMHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TMHC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TMHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
MTH Meritage Homes | 8x | -2.3% | US$6.8b |
KBH KB Home | 10x | 4.3% | US$6.1b |
SKY Champion Homes | 35.8x | 24.6% | US$5.2b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
TMHC Taylor Morrison Home | 9x | 10.9% | US$6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TMHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TMHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TMHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TMHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TMHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$62.99 | US$76.01 +20.7% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$65.28 | US$74.15 +13.6% | 11.2% | US$88.00 | US$64.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$54.28 | US$65.98 +21.6% | 7.9% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$57.83 | US$65.98 +14.1% | 7.9% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$56.06 | US$64.58 +15.2% | 4.1% | US$69.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$61.18 | US$63.32 +3.5% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$63.00 +9.2% | 9.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 10.7% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$53.35 | US$54.33 +1.8% | 14.6% | US$69.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$46.59 | US$49.83 +7.0% | 8.6% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$39.89 | US$49.80 +24.8% | 9.5% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$42.61 | US$56.20 +31.9% | 11.6% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$48.20 | US$56.17 +16.5% | 10.6% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$49.36 | US$56.17 +13.8% | 10.6% | US$66.00 | US$49.00 | US$65.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$48.77 | US$51.58 +5.8% | 12.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$54.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$42.85 | US$48.92 +14.2% | 10.3% | US$57.50 | US$42.00 | US$57.83 | 6 |
| May ’24 | US$42.36 | US$47.30 +11.7% | 11.3% | US$57.50 | US$42.00 | US$56.06 | 5 |
| Apr ’24 | US$38.26 | US$42.70 +11.6% | 16.5% | US$54.50 | US$33.00 | US$61.18 | 5 |
| Mar ’24 | US$35.94 | US$42.70 +18.8% | 16.5% | US$54.50 | US$33.00 | US$57.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$36.26 | US$35.50 -2.1% | 7.0% | US$39.50 | US$33.00 | US$52.86 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.35 | US$34.70 +14.3% | 10.3% | US$39.50 | US$29.00 | US$53.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$30.76 | US$32.25 +4.8% | 15.2% | US$39.50 | US$25.00 | US$46.59 | 6 |
| Nov ’23 | US$26.67 | US$30.58 +14.7% | 12.1% | US$37.00 | US$25.00 | US$39.89 | 6 |
| Oct ’23 | US$23.32 | US$33.93 +45.5% | 21.5% | US$51.00 | US$28.00 | US$42.61 | 7 |
| Sep ’23 | US$24.69 | US$33.44 +35.4% | 20.8% | US$51.00 | US$28.00 | US$48.20 | 8 |
| Aug ’23 | US$28.65 | US$33.50 +16.9% | 20.6% | US$51.00 | US$28.00 | US$49.36 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.